金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9993 -0.0006 -0.06% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9993
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一季京管泰富京信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,京管泰富京信债券A(025285)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025285	京管泰富京信债券A	1.0031	1.0031	0.9993	0.9993	0.0038	0.38%
2026-01-20	025285	京管泰富京信债券A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	025285	京管泰富京信债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	025285	京管泰富京信债券A	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	025285	京管泰富京信债券A	1.0004	1.0004	1.0025	1.0025	-0.0021	-0.21%
2026-01-14	025285	京管泰富京信债券A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2026-01-13	025285	京管泰富京信债券A	1.0021	1.0021	1.0048	1.0048	-0.0027	-0.27%
2026-01-12	025285	京管泰富京信债券A	1.0048	1.0048	1.0019	1.0019	0.0029	0.29%
2026-01-09	025285	京管泰富京信债券A	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2026-01-08	025285	京管泰富京信债券A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%

2026-01-07	025285	京管泰富京信债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2026-01-06	025285	京管泰富京信债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2026-01-05	025285	京管泰富京信债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	025285	京管泰富京信债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-12-30	025285	京管泰富京信债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-29	025285	京管泰富京信债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-12-26	025285	京管泰富京信债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-23	025285	京管泰富京信债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.4586	2.48%
京管泰富科技驱动混合C	1.4522	2.48%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1830	1.15%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1882	1.14%
京管泰富京信债券A	1.0031	0.38%
京管泰富京信债券C	1.0028	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0055	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银可转债债券A	1.9433	1.11%
交银可转债债券C	1.8932	1.11%
平安可转债C	1.4588	1.10%
平安可转债A	1.4967	1.09%
交银强化回报A	1.3535	0.62%
交银强化回报C	1.3007	0.61%
招商安悦1年持有期债券A	1.1824	0.48%
招商安悦1年持有期债券C	1.1678	0.47%
招商享诚增强债券C	1.1964	0.46%
招商享诚增强债券A	1.2167	0.45%