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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9695 -0.0023 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9695
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一周京管泰富京信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富京信债券A(025285)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025285	京管泰富京信债券A	0.9732	0.9732	0.9695	0.9695	0.0037	0.38%
2026-09-15	025285	京管泰富京信债券A	0.9695	0.9695	0.9718	0.9718	-0.0023	-0.24%
2026-09-14	025285	京管泰富京信债券A	0.9718	0.9718	0.9712	0.9712	0.0006	0.06%
2026-09-11	025285	京管泰富京信债券A	0.9712	0.9712	0.9762	0.9762	-0.0050	-0.51%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富京信债券A	0.9735	0.03%
京管泰富京信债券C	0.9713	0.03%
京管泰富科技驱动混合A	1.6622	-0.17%
京管泰富科技驱动混合C	1.6506	-0.18%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1269	-0.42%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1348	-0.43%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%