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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

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今天最新净值 0.9993 -0.0006 -0.06% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9993
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一年京管泰富京信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,京管泰富京信债券A(025285)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025285	京管泰富京信债券A	1.0031	1.0031	0.9993	0.9993	0.0038	0.38%
2026-01-20	025285	京管泰富京信债券A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	025285	京管泰富京信债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	025285	京管泰富京信债券A	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	025285	京管泰富京信债券A	1.0004	1.0004	1.0025	1.0025	-0.0021	-0.21%
2026-01-14	025285	京管泰富京信债券A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2026-01-13	025285	京管泰富京信债券A	1.0021	1.0021	1.0048	1.0048	-0.0027	-0.27%
2026-01-12	025285	京管泰富京信债券A	1.0048	1.0048	1.0019	1.0019	0.0029	0.29%
2026-01-09	025285	京管泰富京信债券A	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2026-01-08	025285	京管泰富京信债券A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%

2026-01-07	025285	京管泰富京信债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2026-01-06	025285	京管泰富京信债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2026-01-05	025285	京管泰富京信债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	025285	京管泰富京信债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-12-30	025285	京管泰富京信债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-29	025285	京管泰富京信债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-12-26	025285	京管泰富京信债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-23	025285	京管泰富京信债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.4586	2.48%
京管泰富科技驱动混合C	1.4522	2.48%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1830	1.15%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1882	1.14%
京管泰富京信债券A	1.0031	0.38%
京管泰富京信债券C	1.0028	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0055	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债优选债券A	1.5749	2.95%
工银可转债优选债券C	1.5262	2.95%
工银添慧债券A	1.3899	2.45%
工银添慧债券C	1.3533	2.45%
国泰可转债债券D	1.8567	2.33%
国泰可转债债券A	1.8567	2.33%
南方昌元转债债券B	2.2717	1.99%
南方昌元转债A	2.2727	1.98%
中海可转债A	1.1360	1.94%
中海可转债C	1.1080	1.90%