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京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询(007156)

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今天最新净值 1.0124 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7796亿
最近资产：80.11亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

近一季京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	1.1079	1.0120	1.1075	0.0004	0.04%
2026-09-04	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0120	1.1075	1.0115	1.1070	0.0005	0.05%
2026-08-28	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0115	1.1070	1.0111	1.1066	0.0004	0.04%
2026-08-21	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0111	1.1066	1.0109	1.1064	0.0002	0.02%
2026-08-14	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0109	1.1064	1.0100	1.1055	0.0009	0.09%
2026-08-07	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0100	1.1055	1.0093	1.1048	0.0007	0.07%
2026-07-31	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0093	1.1048	1.0090	1.1045	0.0003	0.03%
2026-07-24	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0090	1.1045	1.0087	1.1042	0.0003	0.03%
2026-07-17	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0087	1.1042	1.0085	1.1040	0.0002	0.02%
2026-07-10	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0085	1.1040	1.0079	1.1034	0.0006	0.06%

2026-07-03	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0079	1.1034	1.0080	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0080	1.1035	1.0077	1.1032	0.0003	0.03%
2026-06-26	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0077	1.1032	1.0070	1.1025	0.0007	0.07%
2026-06-18	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0070	1.1025	1.0058	1.1013	0.0012	0.12%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%