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国开开泰灵活配置混合C(国开开泰混合C) - 基金主页(代码:003763)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0368亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：王婷婷方龙

国开开泰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-02	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	分红	每份派现金0.0490元

国开开泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.3000	0.84%	-0.34%
000400	许继电气	1.2000	0.83%	-1.35%
601688	华泰证券	0.7000	0.53%	-3.08%
600398	海澜之家	1.5000	0.48%	-0.16%
300059	东方财富	0.3000	0.37%	-1.00%
601318	中国平安	0.1000	0.35%	0.66%
000002	万科Ａ	0.2000	0.27%	-1.81%
600900	长江电力	0.2000	0.19%	0.57%
002311	海大集团	0.0400	0.14%	-0.50%
603833	欧派家居	0.0200	0.14%	0.36%

国开开泰灵活配置混合C(003763)基金档案

基金代码	003763	基金简称	国开开泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王婷婷方龙	基金托管人		基金公司	国开泰富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国开泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%