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京管泰富科技驱动混合A - 基金主页(代码:022028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6622 -0.0029 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4987 0.0446 3.0697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6822
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：肖强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.15%	4.36%	-6.96%	-28.09%	20.92%	-	-	52.49%
同类排名	765/4897	1171/5448	4497/5385	5120/5286	1050/4665			-

京管泰富科技驱动混合A(022028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6908	1.72%
2026-09-17	1.6622	-0.17%
2026-09-16	1.6651	4.55%
2026-09-15	1.5926	0.01%
2026-09-14	1.5925	-1.74%
2026-09-11	1.6202	-0.65%

京管泰富科技驱动混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0200元

京管泰富科技驱动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.30%	0.99%
001309	德明利	0.0000	8.97%	8.92%
300666	江丰电子	0.0000	8.80%	4.09%
688347	华虹宏力	0.0000	8.57%	4.17%
688525	XD佰维存	0.0000	8.01%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	7.77%	0.42%
301308	江波龙	0.0000	5.98%	5.65%
688120	华海清科	0.0000	5.87%	1.51%
688362	甬矽电子	0.0000	5.46%	3.42%

京管泰富科技驱动混合A(022028)基金档案

基金代码	022028	基金简称	京管泰富科技驱动混合A	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-25	成立日期	2024-12-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖强	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6908	1.72%
京管泰富科技驱动混合C	1.6790	1.72%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1502	1.36%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1421	1.35%
京管泰富京信债券A	0.9784	0.50%
京管泰富京信债券C	0.9762	0.50%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0131	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%