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京管泰富创新动力混合发起C - 基金主页(代码:022337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1269 -0.0048 -0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1222 0.0078 0.6983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1469
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	1.94%	-6.15%	-27.92%	-6.64%	-	-	16.35%
同类排名	2940/4981	766/5421	2921/5424	5235/5380	3308/4741			-

京管泰富创新动力混合发起C(022337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1269	-0.42%
2026-09-16	1.1317	2.76%
2026-09-15	1.1013	0.39%
2026-09-14	1.0970	-0.77%
2026-09-11	1.1055	0.00%
2026-09-10	1.1055	-1.29%

京管泰富创新动力混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0200元

京管泰富创新动力混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.75%	4.20%
301308	江波龙	0.0000	4.41%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	4.29%	3.01%
300475	香农芯创	0.0000	4.20%	0.42%
301526	国际复材	0.0000	4.04%	5.37%
600176	中国巨石	0.0000	3.76%	3.07%
300395	菲利华	0.0000	3.70%	2.87%
688525	XD佰维存	0.0000	3.52%	2.89%
001309	德明利	0.0000	3.44%	8.92%
002281	光迅科技	0.0000	3.40%	1.09%
00981	中芯国际	0.0000	3.27%	1.11%

京管泰富创新动力混合发起C(022337)基金档案

基金代码	022337	基金简称	京管泰富创新动力混合发起C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹勇志	基金托管人		基金公司	北京京管泰富基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6908	1.72%
京管泰富科技驱动混合C	1.6790	1.72%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1502	1.36%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1421	1.35%
京管泰富京信债券A	0.9784	0.50%
京管泰富京信债券C	0.9762	0.50%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0131	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%