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京管泰富创新动力混合发起C(022337)基金分红送配

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今天最新净值 1.1317 0.0304 2.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0200元

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6908	1.72%
京管泰富科技驱动混合C	1.6790	1.72%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1502	1.36%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1421	1.35%
京管泰富京信债券A	0.9784	0.50%
京管泰富京信债券C	0.9762	0.50%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0131	0.07%