京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询(022337)
今天最新净值
1.1013
0.0043 0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1222
0.0078 0.6983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：曹勇志
近一月,京管泰富创新动力混合发起C(022337)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1317 |
1.1517 |
1.1013 |
1.1213 |
0.0304 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1013 |
1.1213 |
1.0970 |
1.1170 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0970 |
1.1170 |
1.1055 |
1.1255 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1055 |
1.1255 |
1.1055 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1055 |
1.1255 |
1.1199 |
1.1399 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1199 |
1.1399 |
1.1049 |
1.1249 |
0.0150 |
1.36% |
| 2026-09-08 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1049 |
1.1249 |
1.1133 |
1.1333 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1133 |
1.1333 |
1.0881 |
1.1081 |
0.0252 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0881 |
1.1081 |
1.1126 |
1.1326 |
-0.0245 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1126 |
1.1326 |
1.1067 |
1.1267 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1067 |
1.1267 |
1.1121 |
1.1321 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1121 |
1.1321 |
1.1406 |
1.1606 |
-0.0285 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1406 |
1.1606 |
1.1304 |
1.1504 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1304 |
1.1504 |
1.1406 |
1.1606 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1406 |
1.1606 |
1.1073 |
1.1273 |
0.0333 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1073 |
1.1273 |
1.1003 |
1.1203 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1003 |
1.1203 |
1.1000 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1000 |
1.1200 |
1.1196 |
1.1396 |
-0.0196 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1196 |
1.1396 |
1.1090 |
1.1290 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1090 |
1.1290 |
1.1093 |
1.1293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1093 |
1.1293 |
1.1855 |
1.2055 |
-0.0762 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1855 |
1.2055 |
1.2007 |
1.2207 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
022337 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.2007 |
1.2207 |
1.1572 |
1.1772 |
0.0435 |
3.76% |
