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京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询(022337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1317 0.0304 2.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1222 0.0078 0.6983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

近一周京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富创新动力混合发起C(022337)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.1269	1.1469	1.1317	1.1517	-0.0048	-0.42%
2026-09-16	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	1.1517	1.1013	1.1213	0.0304	2.76%
2026-09-15	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.1013	1.1213	1.0970	1.1170	0.0043	0.39%
2026-09-14	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0970	1.1170	1.1055	1.1255	-0.0085	-0.77%
2026-09-11	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.1055	1.1255	1.1055	1.1255	0.0000	0.00%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富京信债券A	0.9735	0.03%
京管泰富京信债券C	0.9713	0.03%
京管泰富科技驱动混合A	1.6622	-0.17%
京管泰富科技驱动混合C	1.6506	-0.18%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1269	-0.42%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1348	-0.43%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%