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国开岁月鎏金定开信用债C(国开岁月鎏金C) - 基金主页(代码:000413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9570 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2110
成立日期：2013-12-23
基金类型：定开债券
成立份额：5.164亿份
最近份额：0.5920亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：

国开岁月鎏金定开信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-19	2017-05-19	2017-05-22	分红	每份派现金0.0150元
2016-11-21	2016-11-21	2016-11-22	分红	每份派现金0.0500元
2016-05-19	2016-05-19	2016-05-20	分红	每份派现金0.0370元
2015-11-19	2015-11-19	2015-11-20	分红	每份派现金0.0500元
2015-05-21	2015-05-21	2015-05-22	分红	每份派现金0.0370元

国开岁月鎏金定开信用债C基金动态

国开岁月鎏金定开信用债C 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

国开岁月鎏金定开信用债C(000413)基金档案

基金代码	000413	基金简称	国开岁月鎏金定开信用债C	基金全称	国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-23	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	国开泰富基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.5920亿	成立份额	5.164亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	2.00%

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单位净值

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