国富鑫颐收益混合C基金净值查询(012813)

今天最新净值 0.9933 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0781 -0.0008 -0.0737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9933
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1870亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：王晓宁沈竹熙

近一季国富鑫颐收益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富鑫颐收益混合C(012813)基金累计收益率-7.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9971	0.9971	0.9933	0.9933	0.0038	0.38%
2026-09-15	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9933	0.9933	0.9938	0.9938	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9938	0.9938	0.9943	0.9943	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9943	0.9943	0.9981	0.9981	-0.0038	-0.38%
2026-09-10	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9981	0.9981	1.0018	1.0018	-0.0037	-0.37%
2026-09-09	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%
2026-09-08	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9999	0.9999	1.0032	1.0032	-0.0033	-0.33%
2026-09-07	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0032	1.0032	0.9971	0.9971	0.0061	0.61%
2026-09-04	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9971	0.9971	0.9997	0.9997	-0.0026	-0.26%
2026-09-03	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9997	0.9997	0.9983	0.9983	0.0014	0.14%

2026-09-02	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9983	0.9983	1.0028	1.0028	-0.0045	-0.45%
2026-09-01	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0028	1.0028	1.0119	1.0119	-0.0091	-0.90%
2026-08-31	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-08-28	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0099	1.0099	1.0148	1.0148	-0.0049	-0.48%
2026-08-27	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0148	1.0148	1.0098	1.0098	0.0050	0.50%
2026-08-26	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0098	1.0098	1.0092	1.0092	0.0006	0.06%
2026-08-25	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0092	1.0092	1.0068	1.0068	0.0024	0.24%
2026-08-24	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0068	1.0068	1.0134	1.0134	-0.0066	-0.65%
2026-08-21	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0134	1.0134	1.0113	1.0113	0.0021	0.21%
2026-08-20	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0113	1.0113	1.0086	1.0086	0.0027	0.27%
2026-08-19	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0086	1.0086	1.0240	1.0240	-0.0154	-1.50%
2026-08-18	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0240	1.0240	1.0265	1.0265	-0.0025	-0.24%
2026-08-17	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0265	1.0265	1.0145	1.0145	0.0120	1.18%
2026-08-14	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0145	1.0145	1.0098	1.0098	0.0047	0.47%
2026-08-13	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0098	1.0098	1.0133	1.0133	-0.0035	-0.35%

2026-08-12	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0133	1.0133	1.0096	1.0096	0.0037	0.37%
2026-08-11	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0096	1.0096	1.0146	1.0146	-0.0050	-0.49%
2026-08-10	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0146	1.0146	1.0160	1.0160	-0.0014	-0.14%
2026-08-07	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0160	1.0160	1.0103	1.0103	0.0057	0.56%
2026-08-06	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0103	1.0103	1.0044	1.0044	0.0059	0.59%
2026-08-05	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0044	1.0044	0.9927	0.9927	0.0117	1.18%
2026-08-04	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9927	0.9927	0.9765	0.9765	0.0162	1.66%
2026-08-03	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9765	0.9765	0.9831	0.9831	-0.0066	-0.67%
2026-07-31	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9831	0.9831	0.9747	0.9747	0.0084	0.86%
2026-07-30	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9747	0.9747	0.9895	0.9895	-0.0148	-1.50%
2026-07-29	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9895	0.9895	0.9869	0.9869	0.0026	0.26%
2026-07-28	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9869	0.9869	1.0076	1.0076	-0.0207	-2.05%
2026-07-27	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0076	1.0076	0.9979	0.9979	0.0097	0.97%
2026-07-24	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9979	0.9979	1.0038	1.0038	-0.0059	-0.59%
2026-07-23	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2026-07-22	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0037	1.0037	1.0099	1.0099	-0.0062	-0.61%
2026-07-21	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0099	1.0099	0.9908	0.9908	0.0191	1.93%
2026-07-20	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9908	0.9908	0.9960	0.9960	-0.0052	-0.52%
2026-07-17	012813	国富鑫颐收益混合C	0.9960	0.9960	1.0213	1.0213	-0.0253	-2.48%
2026-07-16	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0213	1.0213	1.0336	1.0336	-0.0123	-1.19%
2026-07-15	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0336	1.0336	1.0411	1.0411	-0.0075	-0.72%
2026-07-14	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0411	1.0411	1.0311	1.0311	0.0100	0.97%
2026-07-13	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0311	1.0311	1.0439	1.0439	-0.0128	-1.23%
2026-07-10	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0439	1.0439	1.0591	1.0591	-0.0152	-1.44%
2026-07-09	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0591	1.0591	1.0519	1.0519	0.0072	0.68%
2026-07-08	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0519	1.0519	1.0537	1.0537	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0537	1.0537	1.0622	1.0622	-0.0085	-0.80%
2026-07-06	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0622	1.0622	1.0662	1.0662	-0.0040	-0.38%
2026-07-03	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2026-07-02	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0658	1.0658	1.0732	1.0732	-0.0074	-0.69%
2026-07-01	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0732	1.0732	1.0724	1.0724	0.0008	0.07%
2026-06-30	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0724	1.0724	1.0672	1.0672	0.0052	0.49%
2026-06-29	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0672	1.0672	1.0650	1.0650	0.0022	0.21%
2026-06-26	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0650	1.0650	1.0762	1.0762	-0.0112	-1.04%
2026-06-25	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0762	1.0762	1.0724	1.0724	0.0038	0.35%
2026-06-24	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0724	1.0724	1.0708	1.0708	0.0016	0.15%
2026-06-23	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0708	1.0708	1.0782	1.0782	-0.0074	-0.69%
2026-06-22	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0782	1.0782	1.0729	1.0729	0.0053	0.49%
2026-06-18	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0729	1.0729	1.0754	1.0754	-0.0025	-0.23%
2026-06-17	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0754	1.0754	1.0743	1.0743	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%