国富鑫颐收益混合C基金净值查询(012813)
今天最新净值
1.0682
0.0039 0.37%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0686
0.0004 0.0403%
- 累计净值：1.0682
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1870亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 王晓宁 沈竹熙
近一周,国富鑫颐收益混合C(012813)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
012813 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0032 |
0.30% |
