鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(021294)

今天最新净值 1.2221 -0.0117 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2221
成立日期：2024-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2655亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2268	1.2268	1.2221	1.2221	0.0047	0.38%
2026-09-15	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2338	1.2338	-0.0117	-0.95%
2026-09-14	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2338	1.2338	1.2291	1.2291	0.0047	0.38%
2026-09-11	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2328	1.2328	-0.0037	-0.30%
2026-09-10	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2328	1.2328	1.2596	1.2596	-0.0268	-2.17%
2026-09-09	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2596	1.2596	1.2684	1.2684	-0.0088	-0.69%
2026-09-08	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2684	1.2684	1.2829	1.2829	-0.0145	-1.14%
2026-09-07	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2829	1.2829	1.2912	1.2912	-0.0083	-0.64%
2026-09-04	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2912	1.2912	1.2723	1.2723	0.0189	1.49%
2026-09-03	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2788	1.2788	-0.0065	-0.51%

2026-09-02	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2788	1.2788	1.2851	1.2851	-0.0063	-0.49%
2026-09-01	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2851	1.2851	1.2983	1.2983	-0.0132	-1.02%
2026-08-31	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3073	1.3073	-0.0090	-0.69%
2026-08-28	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3073	1.3073	1.3112	1.3112	-0.0039	-0.30%
2026-08-27	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3112	1.3112	1.3121	1.3121	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3121	1.3121	1.2988	1.2988	0.0133	1.02%
2026-08-25	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.2919	1.2919	0.0069	0.53%
2026-08-24	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.3363	1.3363	-0.0444	-3.44%
2026-08-21	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3242	1.3242	0.0121	0.91%
2026-08-20	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3242	1.3242	1.3151	1.3151	0.0091	0.69%
2026-08-19	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3151	1.3151	1.3286	1.3286	-0.0135	-1.02%
2026-08-18	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3286	1.3286	1.3322	1.3322	-0.0036	-0.27%
2026-08-17	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3322	1.3322	1.3088	1.3088	0.0234	1.79%
2026-08-14	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3088	1.3088	1.3257	1.3257	-0.0169	-1.29%
2026-08-13	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3257	1.3257	1.3254	1.3254	0.0003	0.02%

2026-08-12	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3254	1.3254	1.3310	1.3310	-0.0056	-0.42%
2026-08-11	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3310	1.3310	1.3522	1.3522	-0.0212	-1.59%
2026-08-10	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3522	1.3522	1.3352	1.3352	0.0170	1.27%
2026-08-07	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3352	1.3352	1.3155	1.3155	0.0197	1.50%
2026-08-06	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3444	1.3444	-0.0289	-2.20%
2026-08-05	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3444	1.3444	1.3246	1.3246	0.0198	1.49%
2026-08-04	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3246	1.3246	1.3142	1.3142	0.0104	0.79%
2026-08-03	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3142	1.3142	1.3025	1.3025	0.0117	0.90%
2026-07-31	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3025	1.3025	1.2960	1.2960	0.0065	0.50%
2026-07-30	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2960	1.2960	1.3197	1.3197	-0.0237	-1.80%
2026-07-29	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3197	1.3197	1.2886	1.2886	0.0311	2.41%
2026-07-28	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2886	1.2886	1.2920	1.2920	-0.0034	-0.26%
2026-07-27	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2756	1.2756	0.0164	1.29%
2026-07-24	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2756	1.2756	1.2917	1.2917	-0.0161	-1.25%
2026-07-23	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.2813	1.2813	0.0104	0.81%
2026-07-22	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2813	1.2813	1.3115	1.3115	-0.0302	-2.30%
2026-07-21	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3115	1.3115	1.2960	1.2960	0.0155	1.20%
2026-07-20	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2960	1.2960	1.2634	1.2634	0.0326	2.58%
2026-07-17	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2634	1.2634	1.3223	1.3223	-0.0589	-4.45%
2026-07-16	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3223	1.3223	1.3014	1.3014	0.0209	1.61%
2026-07-15	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3014	1.3014	1.2798	1.2798	0.0216	1.69%
2026-07-14	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2798	1.2798	1.2694	1.2694	0.0104	0.82%
2026-07-13	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2694	1.2694	1.2871	1.2871	-0.0177	-1.38%
2026-07-10	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2871	1.2871	1.2849	1.2849	0.0022	0.17%
2026-07-09	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2849	1.2849	1.2816	1.2816	0.0033	0.26%
2026-07-08	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2816	1.2816	1.2382	1.2382	0.0434	3.51%
2026-07-07	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2382	1.2382	1.2484	1.2484	-0.0102	-0.82%
2026-07-06	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2484	1.2484	1.2391	1.2391	0.0093	0.75%
2026-07-03	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2391	1.2391	1.2246	1.2246	0.0145	1.18%
2026-07-02	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.2323	1.2323	-0.0077	-0.62%
2026-07-01	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2323	1.2323	1.2332	1.2332	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2332	1.2332	1.2160	1.2160	0.0172	1.41%
2026-06-29	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2160	1.2160	1.1842	1.1842	0.0318	2.69%
2026-06-26	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.1842	1.1842	1.2299	1.2299	-0.0457	-3.72%
2026-06-25	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2299	1.2299	1.2406	1.2406	-0.0107	-0.86%
2026-06-24	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2406	1.2406	1.2177	1.2177	0.0229	1.88%
2026-06-23	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2177	1.2177	1.2505	1.2505	-0.0328	-2.62%
2026-06-22	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2593	1.2593	-0.0088	-0.70%
2026-06-18	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2593	1.2593	1.2719	1.2719	-0.0126	-0.99%
2026-06-17	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2719	1.2719	1.2737	1.2737	-0.0018	-0.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%