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招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)

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今天最新净值 1.1420 -0.0035 -0.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1505 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1420
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4225亿
  • 最近资产：3.62亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 王垠 林澍 杜亮
近一季招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1420 1.1420 -0.0026 -0.23%
2026-09-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1455 1.1455 -0.0035 -0.31%
2026-09-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1455 1.1455 1.1482 1.1482 -0.0027 -0.24%
2026-09-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1509 1.1509 -0.0027 -0.23%
2026-09-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1491 1.1491 0.0018 0.16%
2026-09-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1514 1.1514 -0.0023 -0.20%
2026-09-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1471 1.1471 0.0043 0.37%
2026-09-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1490 1.1490 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1485 1.1485 0.0005 0.04%
2026-09-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1520 1.1520 -0.0035 -0.30%
2026-09-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.17%
2026-08-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1522 1.1522 0.0018 0.16%
2026-08-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1542 1.1542 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1542 1.1542 1.1514 1.1514 0.0028 0.24%
2026-08-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1470 1.1470 0.0044 0.38%
2026-08-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1447 1.1447 0.0023 0.20%
2026-08-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1491 1.1491 -0.0044 -0.38%
2026-08-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1463 1.1463 0.0028 0.24%
2026-08-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1576 1.1576 -0.0110 -0.95%
2026-08-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1585 1.1585 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1513 1.1513 0.0072 0.63%
2026-08-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1504 1.1504 0.0009 0.08%
2026-08-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1504 1.1504 1.1539 1.1539 -0.0035 -0.30%
2026-08-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1509 1.1509 0.0030 0.26%
2026-08-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1546 1.1546 -0.0037 -0.32%
2026-08-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2026-08-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1532 1.1532 1.1508 1.1508 0.0024 0.21%
2026-08-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1526 1.1526 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1480 1.1480 0.0046 0.40%
2026-08-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1443 1.1443 0.0037 0.32%
2026-08-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1486 1.1486 -0.0043 -0.37%
2026-07-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1474 1.1474 0.0012 0.10%
2026-07-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1510 1.1510 -0.0036 -0.31%
2026-07-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1457 1.1457 0.0053 0.46%
2026-07-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1509 1.1509 -0.0052 -0.45%
2026-07-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1468 1.1468 0.0041 0.36%
2026-07-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1521 1.1521 -0.0053 -0.46%
2026-07-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1501 1.1501 0.0020 0.17%
2026-07-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1519 1.1519 -0.0018 -0.16%
2026-07-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1430 1.1430 0.0089 0.78%
2026-07-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1404 1.1404 0.0026 0.23%
2026-07-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1500 1.1500 -0.0096 -0.83%
2026-07-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1507 1.1507 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1497 1.1497 0.0010 0.09%
2026-07-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1436 1.1436 0.0061 0.53%
2026-07-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1510 1.1510 -0.0074 -0.64%
2026-07-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1541 1.1541 -0.0031 -0.27%
2026-07-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1503 1.1503 0.0038 0.33%
2026-07-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1518 1.1518 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1555 1.1555 -0.0037 -0.32%
2026-07-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1545 1.1545 0.0010 0.09%
2026-07-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1481 1.1481 0.0064 0.56%
2026-07-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1524 1.1524 -0.0043 -0.37%
2026-07-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1553 1.1553 -0.0029 -0.25%
2026-06-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1520 1.1520 0.0033 0.29%
2026-06-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1494 1.1494 0.0026 0.23%
2026-06-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1596 1.1596 -0.0102 -0.88%
2026-06-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2026-06-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1572 1.1572 0.0022 0.19%
2026-06-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1645 1.1645 -0.0073 -0.63%
2026-06-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1645 1.1645 1.1599 1.1599 0.0046 0.40%
2026-06-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2026-06-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1563 1.1563 0.0033 0.29%
2026-06-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1580 1.1580 -0.0017 -0.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保裕安混合A 1.2814 0.69%
国寿安保裕安混合C 1.2724 0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 0.60%
中信建投聚利A 1.0516 0.52%
中信建投聚利C 1.1266 0.52%
金鹰民富收益混合A 1.0716 0.43%
金鹰民富收益混合C 1.0486 0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
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