招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)
今天最新净值
1.0096
-0.0001 -0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0174
0.0008 0.0757%
- 累计净值：1.0096
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.0113亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近一季,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0006 |
-0.06% |
