招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)
今天最新净值
1.1498
-0.0019 -0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1509
0.0039 0.3435%
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4225亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近一季,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0033 |
-0.29% |
