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招商瑞安1年持有期混合C - 基金主页(代码:011191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0096 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0154 -0.0009 -0.0870%

累计净值：1.0096
成立日期：2021-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.0113亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-0.17%	0.88%	0.71%	0.09%	0.64%	-	0.96%
同类排名	912/1382	1088/1398	1156/1397	933/1377	477/1273	596/1119	0/631	-

招商瑞安1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	0.80%	0.42%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	-2.44%
00763	中兴通讯	0.0000	0.38%	-2.01%
600233	圆通速递	0.0000	0.34%	-0.56%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.34%	1.67%
000063	中兴通讯	0.0000	0.33%	-2.20%
002643	万润股份	0.0000	0.33%	-0.56%
002011	盾安环境	0.0000	0.32%	-4.58%
02357	中航科工	0.0000	0.26%	2.85%
601006	大秦铁路	0.0000	0.26%	0.66%

招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金档案

基金代码	011191	基金简称	招商瑞安1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-06	成立日期	2021-05-10	基金类型
基金经理	余芽芳王垠杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	19.0113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%