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招商瑞安1年持有期混合C - 基金主页(代码:011191)

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今天最新净值 1.1470 -0.0028 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1485 -0.0018 -0.1535%

累计净值：1.1470
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4225亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.51%	-0.37%	-1.33%	0.12%	7.90%	14.86%	14.95%	15.17%
同类排名	346/1289	1236/1341	1182/1332	820/1320	256/1283	332/1230	274/1100	-

招商瑞安1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.93%	-0.34%
00696	中国民航信	0.0000	1.73%	-0.84%
00552	中国通信服务	0.0000	1.63%	-0.45%
00267	中信股份	0.0000	1.41%	-0.42%
600761	安徽合力	0.0000	1.36%	0.92%
601677	明泰铝业	0.0000	1.28%	-0.70%
00763	中兴通讯	0.0000	1.22%	-1.68%
002475	立讯精密	0.0000	1.11%	-2.86%
00874	白云山	0.0000	1.11%	0.27%
600060	海信视像	0.0000	1.08%	-1.89%

招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金档案

基金代码	011191	基金简称	招商瑞安1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-06	成立日期	2021-05-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.62亿	最近份额	3.4225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%