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国泰海通稳健泰裕债券发起A - 基金主页(代码:025000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0218 0.0118 1.1709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0173
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.72亿元
基金公司：
基金经理：刘明胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.08%	-0.94%	-1.88%	-	-	-	1.35%
同类排名	619/1519	654/1766	1018/1768	1220/1726				-

国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0209	0.35%
2026-09-17	1.0173	-0.04%
2026-09-16	1.0177	0.37%
2026-09-15	1.0139	-0.11%
2026-09-14	1.0150	0.04%
2026-09-11	1.0146	-0.34%

国泰海通稳健泰裕债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.24%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300408	三环集团	0.0000	0.17%	6.10%
300475	香农芯创	0.0000	0.16%	0.42%
300260	新莱应材	0.0000	0.14%	4.10%
601398	工商银行	0.0000	0.11%	0.97%

国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000)基金档案

基金代码	025000	基金简称	国泰海通稳健泰裕债券发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明胡崇海	基金托管人		基金公司
最近资产	9.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%