国泰海通稳健泰裕债券发起A基金净值查询(025000)
今天最新净值
1.0139
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
0.0118 1.1709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0139
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 胡崇海
近一月,国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
025000 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0047 |
0.46% |
