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国泰融丰外延增长混合(LOF)A(国泰融丰) - 基金主页(代码:501017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3535 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3150 0.0004 0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3703
成立日期：2016-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6743亿
最近资产：0.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	0.67%	-2.08%	0.77%	3.01%	23.20%	19.23%	35.21%
同类排名	1046/2282	579/2314	653/2307	385/2292	1200/2265	1509/2173	1125/2101	-

国泰融丰外延增长混合(LOF)A(501017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3535	0.05%
2026-09-16	1.3528	0.39%
2026-09-15	1.3476	0.01%
2026-09-14	1.3474	0.66%
2026-09-11	1.3385	-0.45%
2026-09-10	1.3445	-0.20%

国泰融丰外延增长混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	分红	每份派现金0.0168元

国泰融丰外延增长混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	4.14%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	2.55%	1.51%
601211	国泰海通	0.0000	2.08%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	1.97%	0.99%
688012	中微公司	0.0000	1.89%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
688279	峰岹科技	0.0000	1.23%	2.88%
688621	阳光诺和	0.0000	1.16%	8.58%
300274	阳光电源	0.0000	1.10%	-2.29%
688131	皓元医药	0.0000	0.99%	8.31%

国泰融丰外延增长混合(LOF)A(501017)基金档案

基金代码	501017	基金简称	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-20	成立日期	2016-05-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.6743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%