国泰融丰外延增长混合(LOF)A(国泰融丰)基金净值查询(501017)

今天最新净值 1.3474 0.0089 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3150 0.0004 0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3642
成立日期：2016-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6743亿
最近资产：0.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一月国泰融丰外延增长混合(LOF)A|国泰融丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰融丰外延增长混合(LOF)A(501017)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3476	1.3644	1.3474	1.3642	0.0002	0.01%
2026-09-14	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3474	1.3642	1.3385	1.3553	0.0089	0.66%
2026-09-11	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3385	1.3553	1.3445	1.3613	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3445	1.3613	1.3472	1.3640	-0.0027	-0.20%
2026-09-09	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3472	1.3640	1.3493	1.3661	-0.0021	-0.16%
2026-09-08	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3493	1.3661	1.3456	1.3624	0.0037	0.27%
2026-09-07	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3456	1.3624	1.3447	1.3615	0.0009	0.07%
2026-09-04	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3447	1.3615	1.3499	1.3667	-0.0052	-0.39%
2026-09-03	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3499	1.3667	1.3496	1.3664	0.0003	0.02%
2026-09-02	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3496	1.3664	1.3501	1.3669	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3501	1.3669	1.3553	1.3721	-0.0052	-0.38%
2026-08-31	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3553	1.3721	1.3546	1.3714	0.0007	0.05%
2026-08-28	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3546	1.3714	1.3610	1.3778	-0.0064	-0.47%
2026-08-27	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3610	1.3778	1.3591	1.3759	0.0019	0.14%
2026-08-26	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3591	1.3759	1.3615	1.3783	-0.0024	-0.18%
2026-08-25	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3615	1.3783	1.3557	1.3725	0.0058	0.43%
2026-08-24	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3557	1.3725	1.3682	1.3850	-0.0125	-0.91%
2026-08-21	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3682	1.3850	1.3769	1.3937	-0.0087	-0.63%
2026-08-20	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3769	1.3937	1.3685	1.3853	0.0084	0.61%
2026-08-19	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3685	1.3853	1.3842	1.4010	-0.0157	-1.13%
2026-08-18	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3842	1.4010	1.3823	1.3991	0.0019	0.14%
2026-08-17	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.3823	1.3991	1.3742	1.3910	0.0081	0.59%

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