华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(020866)

今天最新净值 1.4342 0.0027 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4342
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4114亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4342	1.4342	-0.0165	-1.16%
2026-09-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4342	1.4342	1.4315	1.4315	0.0027	0.19%
2026-09-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4426	1.4426	-0.0111	-0.77%
2026-09-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4426	1.4426	1.4477	1.4477	-0.0051	-0.35%
2026-09-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4477	1.4477	1.4425	1.4425	0.0052	0.36%
2026-09-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4425	1.4425	1.4293	1.4293	0.0132	0.92%
2026-09-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4293	1.4293	1.4390	1.4390	-0.0097	-0.67%
2026-09-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4390	1.4390	1.4272	1.4272	0.0118	0.83%
2026-09-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4272	1.4272	1.4232	1.4232	0.0040	0.28%
2026-09-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4232	1.4232	1.4279	1.4279	-0.0047	-0.33%

2026-09-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4279	1.4279	1.4261	1.4261	0.0018	0.13%
2026-08-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4184	1.4184	0.0077	0.54%
2026-08-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4184	1.4184	1.4180	1.4180	0.0004	0.03%
2026-08-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4180	1.4180	1.4210	1.4210	-0.0030	-0.21%
2026-08-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4210	1.4210	1.4163	1.4163	0.0047	0.33%
2026-08-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4163	1.4163	1.4187	1.4187	-0.0024	-0.17%
2026-08-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4187	1.4187	1.4185	1.4185	0.0002	0.01%
2026-08-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.3989	1.3989	0.0196	1.40%
2026-08-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3989	1.3989	1.3897	1.3897	0.0092	0.66%
2026-08-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3897	1.3897	1.3899	1.3899	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3899	1.3899	1.3888	1.3888	0.0011	0.08%
2026-08-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3888	1.3888	1.3731	1.3731	0.0157	1.14%
2026-08-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3731	1.3731	1.3717	1.3717	0.0014	0.10%
2026-08-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3717	1.3717	1.3780	1.3780	-0.0063	-0.46%
2026-08-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3780	1.3780	1.3842	1.3842	-0.0062	-0.45%

2026-08-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3842	1.3842	1.3922	1.3922	-0.0080	-0.57%
2026-08-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3922	1.3922	1.3842	1.3842	0.0080	0.58%
2026-08-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3842	1.3842	1.3901	1.3901	-0.0059	-0.42%
2026-08-06	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.4040	1.4040	-0.0139	-0.99%
2026-08-05	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4040	1.4040	1.4083	1.4083	-0.0043	-0.31%
2026-08-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4083	1.4083	1.4256	1.4256	-0.0173	-1.23%
2026-08-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4256	1.4256	1.4325	1.4325	-0.0069	-0.48%
2026-07-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4325	1.4325	1.4476	1.4476	-0.0151	-1.05%
2026-07-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4476	1.4476	1.4374	1.4374	0.0102	0.71%
2026-07-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4374	1.4374	1.4177	1.4177	0.0197	1.39%
2026-07-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4072	1.4072	0.0105	0.75%
2026-07-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4072	1.4072	1.4036	1.4036	0.0036	0.26%
2026-07-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4036	1.4036	1.4156	1.4156	-0.0120	-0.85%
2026-07-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4156	1.4156	1.3957	1.3957	0.0199	1.43%
2026-07-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3957	1.3957	1.3900	1.3900	0.0057	0.41%
2026-07-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3900	1.3900	1.3905	1.3905	-0.0005	-0.04%
2026-07-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3905	1.3905	1.3545	1.3545	0.0360	2.66%
2026-07-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3545	1.3545	1.3524	1.3524	0.0021	0.16%
2026-07-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3524	1.3524	1.3483	1.3483	0.0041	0.30%
2026-07-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3483	1.3483	1.3384	1.3384	0.0099	0.74%
2026-07-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3384	1.3384	1.3207	1.3207	0.0177	1.34%
2026-07-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3207	1.3207	1.3194	1.3194	0.0013	0.10%
2026-07-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3151	1.3151	0.0043	0.33%
2026-07-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3151	1.3151	1.3324	1.3324	-0.0173	-1.32%
2026-07-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3324	1.3324	1.3082	1.3082	0.0242	1.85%
2026-07-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.3186	1.3186	-0.0104	-0.79%
2026-07-06	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3186	1.3186	1.3082	1.3082	0.0104	0.79%
2026-07-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.2904	1.2904	0.0178	1.38%
2026-07-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2904	1.2904	1.2816	1.2816	0.0088	0.69%
2026-07-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2816	1.2816	1.2825	1.2825	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.3036	1.3036	-0.0211	-1.65%
2026-06-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2997	1.2997	0.0039	0.30%
2026-06-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2997	1.2997	1.3134	1.3134	-0.0137	-1.04%
2026-06-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3287	1.3287	-0.0153	-1.16%
2026-06-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3287	1.3287	1.3443	1.3443	-0.0156	-1.17%
2026-06-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3443	1.3443	1.3586	1.3586	-0.0143	-1.05%
2026-06-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3586	1.3586	1.3614	1.3614	-0.0028	-0.21%
2026-06-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3614	1.3614	1.4001	1.4001	-0.0387	-2.84%
2026-06-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4001	1.4001	1.4235	1.4235	-0.0234	-1.67%
2026-06-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4235	1.4235	1.4508	1.4508	-0.0273	-1.92%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%