华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(020866)

今天最新净值 1.4505 0.0115 0.80% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4505
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4114亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4496	1.4496	1.4505	1.4505	-0.0009	-0.06%
2025-12-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4505	1.4505	1.4390	1.4390	0.0115	0.80%
2025-12-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4390	1.4390	1.4470	1.4470	-0.0080	-0.55%
2025-12-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4470	1.4470	1.4541	1.4541	-0.0071	-0.49%
2025-12-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4541	1.4541	1.4744	1.4744	-0.0203	-1.38%
2025-12-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4744	1.4744	1.4879	1.4879	-0.0135	-0.91%
2025-12-05	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4879	1.4879	1.4835	1.4835	0.0044	0.30%
2025-12-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4835	1.4835	1.4845	1.4845	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.4933	1.4933	-0.0088	-0.59%
2025-12-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4933	1.4933	1.4829	1.4829	0.0104	0.70%

2025-12-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4829	1.4829	1.4656	1.4656	0.0173	1.18%
2025-11-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4656	1.4656	1.4731	1.4731	-0.0075	-0.51%
2025-11-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4731	1.4731	1.4693	1.4693	0.0038	0.26%
2025-11-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4693	1.4693	1.4690	1.4690	0.0003	0.02%
2025-11-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4690	1.4690	1.4615	1.4615	0.0075	0.51%
2025-11-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4615	1.4615	1.4493	1.4493	0.0122	0.84%
2025-11-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4493	1.4493	1.4828	1.4828	-0.0335	-2.26%
2025-11-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4828	1.4828	1.4846	1.4846	-0.0018	-0.12%
2025-11-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4846	1.4846	1.4780	1.4780	0.0066	0.45%
2025-11-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4780	1.4780	1.5059	1.5059	-0.0279	-1.85%
2025-11-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5059	1.5059	1.5072	1.5072	-0.0013	-0.09%
2025-11-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5072	1.5072	1.5260	1.5260	-0.0188	-1.23%
2025-11-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5260	1.5260	1.5247	1.5247	0.0013	0.09%
2025-11-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5247	1.5247	1.5052	1.5052	0.0195	1.30%
2025-11-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5052	1.5052	1.5012	1.5012	0.0040	0.27%

2025-11-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.5012	1.5012	1.4832	1.4832	0.0180	1.21%
2025-11-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4832	1.4832	1.4785	1.4785	0.0047	0.32%
2025-11-06	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4785	1.4785	1.4613	1.4613	0.0172	1.18%
2025-11-05	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4613	1.4613	1.4584	1.4584	0.0029	0.20%
2025-11-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4584	1.4584	1.4646	1.4646	-0.0062	-0.42%
2025-11-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4646	1.4646	1.4484	1.4484	0.0162	1.12%
2025-10-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4484	1.4484	1.4694	1.4694	-0.0210	-1.43%
2025-10-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4694	1.4694	1.4563	1.4563	0.0131	0.90%
2025-10-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4563	1.4563	1.4567	1.4567	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4567	1.4567	1.4676	1.4676	-0.0109	-0.74%
2025-10-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4676	1.4676	1.4565	1.4565	0.0111	0.76%
2025-10-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4565	1.4565	1.4511	1.4511	0.0054	0.37%
2025-10-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4511	1.4511	1.4445	1.4445	0.0066	0.46%
2025-10-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4445	1.4445	1.4456	1.4456	-0.0011	-0.08%
2025-10-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4456	1.4456	1.4348	1.4348	0.0108	0.75%
2025-10-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4184	1.4184	0.0164	1.16%
2025-10-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4184	1.4184	1.4400	1.4400	-0.0216	-1.50%
2025-10-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4400	1.4400	1.4225	1.4225	0.0175	1.23%
2025-10-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4225	1.4225	1.4033	1.4033	0.0192	1.37%
2025-10-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4033	1.4033	1.4103	1.4103	-0.0070	-0.50%
2025-10-13	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4045	1.4045	0.0058	0.41%
2025-10-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4045	1.4045	1.4094	1.4094	-0.0049	-0.35%
2025-10-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4094	1.4094	1.3948	1.3948	0.0146	1.05%
2025-09-30	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3948	1.3948	1.3921	1.3921	0.0027	0.19%
2025-09-29	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3921	1.3921	1.3788	1.3788	0.0133	0.96%
2025-09-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3788	1.3788	1.3779	1.3779	0.0009	0.07%
2025-09-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3779	1.3779	1.3886	1.3886	-0.0107	-0.77%
2025-09-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3886	1.3886	1.3860	1.3860	0.0026	0.19%
2025-09-23	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3860	1.3860	1.3920	1.3920	-0.0060	-0.43%
2025-09-22	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3920	1.3920	1.4202	1.4202	-0.0282	-1.99%
2025-09-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4202	1.4202	1.4121	1.4121	0.0081	0.57%
2025-09-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4121	1.4121	1.4270	1.4270	-0.0149	-1.04%
2025-09-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4270	1.4270	1.4255	1.4255	0.0015	0.11%
2025-09-16	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4255	1.4255	1.4306	1.4306	-0.0051	-0.36%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%