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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(020866)

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今天最新净值 1.4505 0.0115 0.80% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4505
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4114亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4496	1.4496	1.4505	1.4505	-0.0009	-0.06%
2025-12-12	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4505	1.4505	1.4390	1.4390	0.0115	0.80%
2025-12-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4390	1.4390	1.4470	1.4470	-0.0080	-0.55%
2025-12-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4470	1.4470	1.4541	1.4541	-0.0071	-0.49%
2025-12-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4541	1.4541	1.4744	1.4744	-0.0203	-1.38%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%