天弘中证新能源指数增强C基金净值查询(012329)
今天最新净值
0.5110
-0.0030 -0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4769
0.0080 1.7050%
- 累计净值：0.5110
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1058亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 林心龙
近一季,天弘中证新能源指数增强C(012329)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4689 |
0.4689 |
0.0088 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4689 |
0.4689 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0018 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2024-04-23 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4705 |
0.4705 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0066 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0109 |
-2.23% |
| 2024-04-18 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4920 |
0.4920 |
0.4826 |
0.4826 |
0.0094 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4969 |
0.4969 |
-0.0143 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4969 |
0.4969 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0071 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5012 |
0.5012 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0088 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5112 |
0.5112 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0093 |
1.85% |
| 2024-04-08 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5019 |
0.5019 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0087 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0043 |
0.84% |
| 2024-04-01 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5097 |
0.5097 |
0.4954 |
0.4954 |
0.0143 |
2.89% |
| 2024-03-29 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0039 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0036 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4879 |
0.4879 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0144 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5023 |
0.5023 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0095 |
1.93% |
| 2024-03-25 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4928 |
0.4928 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.0075 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5003 |
0.5003 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0119 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0050 |
-0.97% |
| 2024-03-20 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0008 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5164 |
0.5164 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0072 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0126 |
2.47% |
| 2024-03-15 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-03-14 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0059 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.5230 |
0.5230 |
0.4962 |
0.4962 |
0.0268 |
5.40% |
| 2024-03-08 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4962 |
0.4962 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0104 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4858 |
0.4858 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0102 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4960 |
0.4960 |
0.4883 |
0.4883 |
0.0077 |
1.58% |
| 2024-03-05 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4883 |
0.4883 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0062 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4924 |
0.4924 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0024 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4900 |
0.4900 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0162 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0067 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4805 |
0.4805 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0066 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4768 |
0.4768 |
-0.0029 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4768 |
0.4768 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0049 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4686 |
0.4686 |
0.0033 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4686 |
0.4686 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0056 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4630 |
0.4630 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4648 |
0.4648 |
0.4657 |
0.4657 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4657 |
0.4657 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0097 |
2.13% |
| 2024-02-07 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4560 |
0.4560 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0099 |
2.22% |
| 2024-02-06 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4461 |
0.4461 |
0.4190 |
0.4190 |
0.0271 |
6.47% |
| 2024-02-05 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4190 |
0.4190 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0121 |
-2.81% |
| 2024-02-02 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4311 |
0.4311 |
0.4455 |
0.4455 |
-0.0144 |
-3.23% |
| 2024-02-01 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4455 |
0.4455 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4463 |
0.4463 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0087 |
-1.91% |
| 2024-01-30 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4550 |
0.4550 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0110 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
012329 |
天弘中证新能源指数增强C |
0.4660 |
0.4660 |
0.4833 |
0.4833 |
-0.0173 |
-3.58% |
