鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I基金净值查询(022884)

今天最新净值 1.0084 -0.0096 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0084
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3629亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0122	1.0122	1.0084	1.0084	0.0038	0.38%
2026-09-15	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0084	1.0084	1.0180	1.0180	-0.0096	-0.94%
2026-09-14	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0180	1.0180	1.0141	1.0141	0.0039	0.38%
2026-09-11	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0141	1.0141	1.0172	1.0172	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0172	1.0172	1.0393	1.0393	-0.0221	-2.17%
2026-09-09	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0393	1.0393	1.0466	1.0466	-0.0073	-0.70%
2026-09-08	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0466	1.0466	1.0586	1.0586	-0.0120	-1.15%
2026-09-07	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0586	1.0586	1.0654	1.0654	-0.0068	-0.64%
2026-09-04	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0654	1.0654	1.0498	1.0498	0.0156	1.49%
2026-09-03	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0498	1.0498	1.0552	1.0552	-0.0054	-0.51%

2026-09-02	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0552	1.0552	1.0604	1.0604	-0.0052	-0.49%
2026-09-01	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0604	1.0604	1.0712	1.0712	-0.0108	-1.01%
2026-08-31	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0712	1.0712	1.0787	1.0787	-0.0075	-0.70%
2026-08-28	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0787	1.0787	1.0819	1.0819	-0.0032	-0.30%
2026-08-27	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0819	1.0819	1.0827	1.0827	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0827	1.0827	1.0717	1.0717	0.0110	1.03%
2026-08-25	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0717	1.0717	1.0660	1.0660	0.0057	0.53%
2026-08-24	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0660	1.0660	1.1026	1.1026	-0.0366	-3.43%
2026-08-21	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1026	1.1026	1.0927	1.0927	0.0099	0.91%
2026-08-20	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0927	1.0927	1.0852	1.0852	0.0075	0.69%
2026-08-19	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0852	1.0852	1.0964	1.0964	-0.0112	-1.02%
2026-08-18	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0964	1.0964	1.0993	1.0993	-0.0029	-0.26%
2026-08-17	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0993	1.0993	1.0800	1.0800	0.0193	1.79%
2026-08-14	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0800	1.0800	1.0939	1.0939	-0.0139	-1.29%
2026-08-13	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%

2026-08-12	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0937	1.0937	1.0983	1.0983	-0.0046	-0.42%
2026-08-11	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0983	1.0983	1.1158	1.1158	-0.0175	-1.59%
2026-08-10	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1158	1.1158	1.1018	1.1018	0.0140	1.27%
2026-08-07	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1018	1.1018	1.0856	1.0856	0.0162	1.49%
2026-08-06	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0856	1.0856	1.1094	1.1094	-0.0238	-2.19%
2026-08-05	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1094	1.1094	1.0931	1.0931	0.0163	1.49%
2026-08-04	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0931	1.0931	1.0844	1.0844	0.0087	0.80%
2026-08-03	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0844	1.0844	1.0748	1.0748	0.0096	0.89%
2026-07-31	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0748	1.0748	1.0695	1.0695	0.0053	0.50%
2026-07-30	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0695	1.0695	1.0890	1.0890	-0.0195	-1.79%
2026-07-29	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0890	1.0890	1.0633	1.0633	0.0257	2.42%
2026-07-28	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0633	1.0633	1.0662	1.0662	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0662	1.0662	1.0526	1.0526	0.0136	1.29%
2026-07-24	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0526	1.0526	1.0660	1.0660	-0.0134	-1.26%
2026-07-23	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0660	1.0660	1.0574	1.0574	0.0086	0.81%
2026-07-22	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0574	1.0574	1.0823	1.0823	-0.0249	-2.30%
2026-07-21	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0823	1.0823	1.0695	1.0695	0.0128	1.20%
2026-07-20	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0695	1.0695	1.0426	1.0426	0.0269	2.58%
2026-07-17	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0426	1.0426	1.0912	1.0912	-0.0486	-4.45%
2026-07-16	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0912	1.0912	1.0740	1.0740	0.0172	1.60%
2026-07-15	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0740	1.0740	1.0562	1.0562	0.0178	1.69%
2026-07-14	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0562	1.0562	1.0476	1.0476	0.0086	0.82%
2026-07-13	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0476	1.0476	1.0622	1.0622	-0.0146	-1.37%
2026-07-10	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0622	1.0622	1.0604	1.0604	0.0018	0.17%
2026-07-09	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0604	1.0604	1.0576	1.0576	0.0028	0.26%
2026-07-08	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0576	1.0576	1.0219	1.0219	0.0357	3.49%
2026-07-07	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0219	1.0219	1.0303	1.0303	-0.0084	-0.82%
2026-07-06	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0303	1.0303	1.0226	1.0226	0.0077	0.75%
2026-07-03	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0226	1.0226	1.0106	1.0106	0.0120	1.19%
2026-07-02	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0106	1.0106	1.0170	1.0170	-0.0064	-0.63%
2026-07-01	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0170	1.0170	1.0177	1.0177	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0177	1.0177	1.0035	1.0035	0.0142	1.42%
2026-06-29	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0035	1.0035	0.9773	0.9773	0.0262	2.68%
2026-06-26	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	0.9773	0.9773	1.0150	1.0150	-0.0377	-3.71%
2026-06-25	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0150	1.0150	1.0239	1.0239	-0.0089	-0.87%
2026-06-24	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0239	1.0239	1.0050	1.0050	0.0189	1.88%
2026-06-23	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0050	1.0050	1.0320	1.0320	-0.0270	-2.62%
2026-06-22	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0320	1.0320	1.0393	1.0393	-0.0073	-0.70%
2026-06-18	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0393	1.0393	1.0497	1.0497	-0.0104	-0.99%
2026-06-17	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0497	1.0497	1.0512	1.0512	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%