鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I基金净值查询(022884)
今天最新净值
1.0122
0.0038 0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0122
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3629亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884)基金累计收益率-8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0113 |
1.0113 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0122 |
1.0122 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0084 |
1.0084 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0180 |
1.0180 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0141 |
1.0141 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0172 |
1.0172 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0221 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0393 |
1.0393 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0466 |
1.0466 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0586 |
1.0586 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0654 |
1.0654 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0156 |
1.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0498 |
1.0498 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0552 |
1.0552 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0604 |
1.0604 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0712 |
1.0712 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0787 |
1.0787 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0819 |
1.0819 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0827 |
1.0827 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0110 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0717 |
1.0717 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0660 |
1.0660 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0366 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1026 |
1.1026 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0927 |
1.0927 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0852 |
1.0852 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
022884 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0964 |
1.0964 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0029 |
-0.26% |
