民生加银周期优选混合A基金净值查询(011888)

今天最新净值 1.1553 -0.0049 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 -0.0067 -0.5359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1553
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5611亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：芮定坤金耀

近一季民生加银周期优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银周期优选混合A(011888)基金累计收益率-6.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011888	民生加银周期优选混合A	1.1481	1.1481	1.1553	1.1553	-0.0072	-0.62%
2026-09-14	011888	民生加银周期优选混合A	1.1553	1.1553	1.1602	1.1602	-0.0049	-0.42%
2026-09-11	011888	民生加银周期优选混合A	1.1602	1.1602	1.1821	1.1821	-0.0219	-1.85%
2026-09-10	011888	民生加银周期优选混合A	1.1821	1.1821	1.1970	1.1970	-0.0149	-1.24%
2026-09-09	011888	民生加银周期优选混合A	1.1970	1.1970	1.1886	1.1886	0.0084	0.71%
2026-09-08	011888	民生加银周期优选混合A	1.1886	1.1886	1.1794	1.1794	0.0092	0.78%
2026-09-07	011888	民生加银周期优选混合A	1.1794	1.1794	1.1780	1.1780	0.0014	0.12%
2026-09-04	011888	民生加银周期优选混合A	1.1780	1.1780	1.1894	1.1894	-0.0114	-0.96%
2026-09-03	011888	民生加银周期优选混合A	1.1894	1.1894	1.1781	1.1781	0.0113	0.96%
2026-09-02	011888	民生加银周期优选混合A	1.1781	1.1781	1.1957	1.1957	-0.0176	-1.47%

2026-09-01	011888	民生加银周期优选混合A	1.1957	1.1957	1.2084	1.2084	-0.0127	-1.05%
2026-08-31	011888	民生加银周期优选混合A	1.2084	1.2084	1.2244	1.2244	-0.0160	-1.32%
2026-08-28	011888	民生加银周期优选混合A	1.2244	1.2244	1.2102	1.2102	0.0142	1.17%
2026-08-27	011888	民生加银周期优选混合A	1.2102	1.2102	1.1911	1.1911	0.0191	1.60%
2026-08-26	011888	民生加银周期优选混合A	1.1911	1.1911	1.1730	1.1730	0.0181	1.54%
2026-08-25	011888	民生加银周期优选混合A	1.1730	1.1730	1.1936	1.1936	-0.0206	-1.76%
2026-08-24	011888	民生加银周期优选混合A	1.1936	1.1936	1.2070	1.2070	-0.0134	-1.11%
2026-08-21	011888	民生加银周期优选混合A	1.2070	1.2070	1.1856	1.1856	0.0214	1.80%
2026-08-20	011888	民生加银周期优选混合A	1.1856	1.1856	1.1754	1.1754	0.0102	0.87%
2026-08-19	011888	民生加银周期优选混合A	1.1754	1.1754	1.2062	1.2062	-0.0308	-2.55%
2026-08-18	011888	民生加银周期优选混合A	1.2062	1.2062	1.2097	1.2097	-0.0035	-0.29%
2026-08-17	011888	民生加银周期优选混合A	1.2097	1.2097	1.1760	1.1760	0.0337	2.87%
2026-08-14	011888	民生加银周期优选混合A	1.1760	1.1760	1.1690	1.1690	0.0070	0.60%
2026-08-13	011888	民生加银周期优选混合A	1.1690	1.1690	1.1979	1.1979	-0.0289	-2.47%
2026-08-12	011888	民生加银周期优选混合A	1.1979	1.1979	1.1967	1.1967	0.0012	0.10%

2026-08-11	011888	民生加银周期优选混合A	1.1967	1.1967	1.2309	1.2309	-0.0342	-2.86%
2026-08-10	011888	民生加银周期优选混合A	1.2309	1.2309	1.2166	1.2166	0.0143	1.18%
2026-08-07	011888	民生加银周期优选混合A	1.2166	1.2166	1.1994	1.1994	0.0172	1.43%
2026-08-06	011888	民生加银周期优选混合A	1.1994	1.1994	1.1891	1.1891	0.0103	0.87%
2026-08-05	011888	民生加银周期优选混合A	1.1891	1.1891	1.1512	1.1512	0.0379	3.29%
2026-08-04	011888	民生加银周期优选混合A	1.1512	1.1512	1.1415	1.1415	0.0097	0.85%
2026-08-03	011888	民生加银周期优选混合A	1.1415	1.1415	1.1462	1.1462	-0.0047	-0.41%
2026-07-31	011888	民生加银周期优选混合A	1.1462	1.1462	1.1365	1.1365	0.0097	0.85%
2026-07-30	011888	民生加银周期优选混合A	1.1365	1.1365	1.1441	1.1441	-0.0076	-0.66%
2026-07-29	011888	民生加银周期优选混合A	1.1441	1.1441	1.1240	1.1240	0.0201	1.79%
2026-07-28	011888	民生加银周期优选混合A	1.1240	1.1240	1.1422	1.1422	-0.0182	-1.59%
2026-07-27	011888	民生加银周期优选混合A	1.1422	1.1422	1.1238	1.1238	0.0184	1.64%
2026-07-24	011888	民生加银周期优选混合A	1.1238	1.1238	1.1590	1.1590	-0.0352	-3.13%
2026-07-23	011888	民生加银周期优选混合A	1.1590	1.1590	1.1266	1.1266	0.0324	2.88%
2026-07-22	011888	民生加银周期优选混合A	1.1266	1.1266	1.1158	1.1158	0.0108	0.97%
2026-07-21	011888	民生加银周期优选混合A	1.1158	1.1158	1.0883	1.0883	0.0275	2.53%
2026-07-20	011888	民生加银周期优选混合A	1.0883	1.0883	1.0912	1.0912	-0.0029	-0.27%
2026-07-17	011888	民生加银周期优选混合A	1.0912	1.0912	1.1169	1.1169	-0.0257	-2.30%
2026-07-16	011888	民生加银周期优选混合A	1.1169	1.1169	1.1476	1.1476	-0.0307	-2.68%
2026-07-15	011888	民生加银周期优选混合A	1.1476	1.1476	1.1586	1.1586	-0.0110	-0.95%
2026-07-14	011888	民生加银周期优选混合A	1.1586	1.1586	1.1229	1.1229	0.0357	3.18%
2026-07-13	011888	民生加银周期优选混合A	1.1229	1.1229	1.1534	1.1534	-0.0305	-2.64%
2026-07-10	011888	民生加银周期优选混合A	1.1534	1.1534	1.1737	1.1737	-0.0203	-1.73%
2026-07-09	011888	民生加银周期优选混合A	1.1737	1.1737	1.1757	1.1757	-0.0020	-0.17%
2026-07-08	011888	民生加银周期优选混合A	1.1757	1.1757	1.2077	1.2077	-0.0320	-2.72%
2026-07-07	011888	民生加银周期优选混合A	1.2077	1.2077	1.2354	1.2354	-0.0277	-2.24%
2026-07-06	011888	民生加银周期优选混合A	1.2354	1.2354	1.2505	1.2505	-0.0151	-1.21%
2026-07-03	011888	民生加银周期优选混合A	1.2505	1.2505	1.2544	1.2544	-0.0039	-0.31%
2026-07-02	011888	民生加银周期优选混合A	1.2544	1.2544	1.2717	1.2717	-0.0173	-1.36%
2026-07-01	011888	民生加银周期优选混合A	1.2717	1.2717	1.2627	1.2627	0.0090	0.71%
2026-06-30	011888	民生加银周期优选混合A	1.2627	1.2627	1.2658	1.2658	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	011888	民生加银周期优选混合A	1.2658	1.2658	1.2696	1.2696	-0.0038	-0.30%
2026-06-26	011888	民生加银周期优选混合A	1.2696	1.2696	1.2903	1.2903	-0.0207	-1.60%
2026-06-25	011888	民生加银周期优选混合A	1.2903	1.2903	1.2883	1.2883	0.0020	0.16%
2026-06-24	011888	民生加银周期优选混合A	1.2883	1.2883	1.2574	1.2574	0.0309	2.46%
2026-06-23	011888	民生加银周期优选混合A	1.2574	1.2574	1.3241	1.3241	-0.0667	-5.30%
2026-06-22	011888	民生加银周期优选混合A	1.3241	1.3241	1.2559	1.2559	0.0682	5.43%
2026-06-18	011888	民生加银周期优选混合A	1.2559	1.2559	1.2560	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	011888	民生加银周期优选混合A	1.2560	1.2560	1.2422	1.2422	0.0138	1.11%
2026-06-16	011888	民生加银周期优选混合A	1.2422	1.2422	1.2339	1.2339	0.0083	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%