民生加银周期优选混合A基金净值查询(011888)
今天最新净值
1.1523
0.0042 0.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
-0.0067 -0.5359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5611亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮定坤 金耀
近一月,民生加银周期优选混合A(011888)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-09-16 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0114 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0176 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0142 |
1.17% |
| 2026-08-27 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0191 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0206 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0214 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0308 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
011888 |
民生加银周期优选混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0035 |
-0.29% |
