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民生加银周期优选混合A基金净值查询(011888)

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今天最新净值 1.0556 0.0045 0.43% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0134 1.2808%
  • 累计净值：1.0556
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5611亿
  • 最近资产：0.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：芮定坤 金耀
今年以来民生加银周期优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银周期优选混合A(011888)基金累计收益率66.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 011888 民生加银周期优选混合A 1.0471 1.0471 1.0556 1.0556 -0.0085 -0.81%
2025-12-24 011888 民生加银周期优选混合A 1.0556 1.0556 1.0511 1.0511 0.0045 0.43%
2025-12-23 011888 民生加银周期优选混合A 1.0511 1.0511 1.0552 1.0552 -0.0041 -0.39%
2025-12-22 011888 民生加银周期优选混合A 1.0552 1.0552 1.0359 1.0359 0.0193 1.86%
2025-12-19 011888 民生加银周期优选混合A 1.0359 1.0359 1.0170 1.0170 0.0189 1.86%
2025-12-18 011888 民生加银周期优选混合A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-12-17 011888 民生加银周期优选混合A 1.0164 1.0164 0.9934 0.9934 0.0230 2.32%
2025-12-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.9934 0.9934 1.0131 1.0131 -0.0197 -1.94%
2025-12-15 011888 民生加银周期优选混合A 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 011888 民生加银周期优选混合A 1.0138 1.0138 1.0000 1.0000 0.0138 1.38%
2025-12-11 011888 民生加银周期优选混合A 1.0000 1.0000 1.0106 1.0106 -0.0106 -1.05%
2025-12-10 011888 民生加银周期优选混合A 1.0106 1.0106 0.9999 0.9999 0.0107 1.07%
2025-12-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.9999 0.9999 1.0312 1.0312 -0.0313 -3.13%
2025-12-08 011888 民生加银周期优选混合A 1.0312 1.0312 1.0296 1.0296 0.0016 0.16%
2025-12-05 011888 民生加银周期优选混合A 1.0296 1.0296 1.0088 1.0088 0.0208 2.06%
2025-12-04 011888 民生加银周期优选混合A 1.0088 1.0088 1.0062 1.0062 0.0026 0.26%
2025-12-03 011888 民生加银周期优选混合A 1.0062 1.0062 0.9959 0.9959 0.0103 1.03%
2025-12-02 011888 民生加银周期优选混合A 0.9959 0.9959 1.0040 1.0040 -0.0081 -0.81%
2025-12-01 011888 民生加银周期优选混合A 1.0040 1.0040 0.9802 0.9802 0.0238 2.43%
2025-11-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.9802 0.9802 0.9696 0.9696 0.0106 1.09%
2025-11-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.9696 0.9696 0.9624 0.9624 0.0072 0.75%
2025-11-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.9624 0.9624 0.9683 0.9683 -0.0059 -0.61%
2025-11-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.9683 0.9683 0.9477 0.9477 0.0206 2.17%
2025-11-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.9477 0.9477 0.9478 0.9478 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.9478 0.9478 0.9874 0.9874 -0.0396 -4.01%
2025-11-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.9875 0.9875 0.9690 0.9690 0.0185 1.91%
2025-11-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.9690 0.9690 1.0022 1.0022 -0.0332 -3.43%
2025-11-17 011888 民生加银周期优选混合A 1.0022 1.0022 1.0167 1.0167 -0.0145 -1.43%
2025-11-14 011888 民生加银周期优选混合A 1.0167 1.0167 1.0343 1.0343 -0.0176 -1.70%
2025-11-13 011888 民生加银周期优选混合A 1.0343 1.0343 0.9990 0.9990 0.0353 3.53%
2025-11-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81%
2025-11-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.9910 0.9910 0.9932 0.9932 -0.0022 -0.22%
2025-11-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.9932 0.9932 0.9749 0.9749 0.0183 1.88%
2025-11-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.9749 0.9749 0.9699 0.9699 0.0050 0.52%
2025-11-06 011888 民生加银周期优选混合A 0.9699 0.9699 0.9455 0.9455 0.0244 2.58%
2025-11-05 011888 民生加银周期优选混合A 0.9455 0.9455 0.9344 0.9344 0.0111 1.19%
2025-11-04 011888 民生加银周期优选混合A 0.9344 0.9344 0.9580 0.9580 -0.0236 -2.46%
2025-11-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.9580 0.9580 0.9618 0.9618 -0.0038 -0.40%
2025-10-31 011888 民生加银周期优选混合A 0.9618 0.9618 0.9791 0.9791 -0.0173 -1.77%
2025-10-30 011888 民生加银周期优选混合A 0.9791 0.9791 0.9692 0.9692 0.0099 1.02%
2025-10-29 011888 民生加银周期优选混合A 0.9692 0.9692 0.9414 0.9414 0.0278 2.95%
2025-10-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.9414 0.9414 0.9611 0.9611 -0.0197 -2.09%
2025-10-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.9611 0.9611 0.9458 0.9458 0.0153 1.62%
2025-10-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.9458 0.9458 0.9341 0.9341 0.0117 1.25%
2025-10-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.9341 0.9341 0.9201 0.9201 0.0140 1.52%
2025-10-22 011888 民生加银周期优选混合A 0.9201 0.9201 0.9242 0.9242 -0.0041 -0.44%
2025-10-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.9242 0.9242 0.9128 0.9128 0.0114 1.25%
2025-10-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.9128 0.9128 0.9111 0.9111 0.0017 0.19%
2025-10-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.9111 0.9111 0.9283 0.9283 -0.0172 -1.85%
2025-10-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.9283 0.9283 0.9446 0.9446 -0.0163 -1.73%
2025-10-15 011888 民生加银周期优选混合A 0.9446 0.9446 0.9284 0.9284 0.0162 1.74%
2025-10-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.9284 0.9284 0.9590 0.9590 -0.0306 -3.19%
2025-10-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.9590 0.9590 0.9530 0.9530 0.0060 0.63%
2025-10-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.9530 0.9530 0.9758 0.9758 -0.0228 -2.34%
2025-10-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.9758 0.9758 0.9218 0.9218 0.0540 5.86%
2025-09-30 011888 民生加银周期优选混合A 0.9218 0.9218 0.9006 0.9006 0.0212 2.35%
2025-09-29 011888 民生加银周期优选混合A 0.9006 0.9006 0.8744 0.8744 0.0262 3.00%
2025-09-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.8744 0.8744 0.8724 0.8724 0.0020 0.23%
2025-09-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.8724 0.8724 0.8579 0.8579 0.0145 1.69%
2025-09-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.8579 0.8579 0.8502 0.8502 0.0077 0.91%
2025-09-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.8502 0.8502 0.8546 0.8546 -0.0044 -0.51%
2025-09-22 011888 民生加银周期优选混合A 0.8546 0.8546 0.8578 0.8578 -0.0032 -0.37%
2025-09-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.8578 0.8578 0.8457 0.8457 0.0121 1.43%
2025-09-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.8457 0.8457 0.8664 0.8664 -0.0207 -2.39%
2025-09-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.8664 0.8664 0.8701 0.8701 -0.0037 -0.43%
2025-09-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.8701 0.8701 0.8785 0.8785 -0.0084 -0.96%
2025-09-15 011888 民生加银周期优选混合A 0.8785 0.8785 0.8816 0.8816 -0.0031 -0.35%
2025-09-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.8816 0.8816 0.8555 0.8555 0.0261 3.05%
2025-09-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.8555 0.8555 0.8377 0.8377 0.0178 2.12%
2025-09-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.8377 0.8377 0.8427 0.8427 -0.0050 -0.59%
2025-09-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.8427 0.8427 0.8355 0.8355 0.0072 0.86%
2025-09-08 011888 民生加银周期优选混合A 0.8355 0.8355 0.8359 0.8359 -0.0004 -0.05%
2025-09-05 011888 民生加银周期优选混合A 0.8359 0.8359 0.8128 0.8128 0.0231 2.84%
2025-09-04 011888 民生加银周期优选混合A 0.8128 0.8128 0.8375 0.8375 -0.0247 -2.95%
2025-09-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.8375 0.8375 0.8383 0.8383 -0.0008 -0.10%
2025-09-02 011888 民生加银周期优选混合A 0.8383 0.8383 0.8415 0.8415 -0.0032 -0.38%
2025-09-01 011888 民生加银周期优选混合A 0.8415 0.8415 0.8152 0.8152 0.0263 3.23%
2025-08-29 011888 民生加银周期优选混合A 0.8152 0.8152 0.7919 0.7919 0.0233 2.94%
2025-08-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.7919 0.7919 0.7901 0.7901 0.0018 0.23%
2025-08-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.7901 0.7901 0.7984 0.7984 -0.0083 -1.04%
2025-08-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.7984 0.7984 0.7860 0.7860 0.0124 1.58%
2025-08-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.7860 0.7860 0.7606 0.7606 0.0254 3.34%
2025-08-22 011888 民生加银周期优选混合A 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-08-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.7600 0.7600 0.7572 0.7572 0.0028 0.37%
2025-08-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.7572 0.7572 0.7509 0.7509 0.0063 0.84%
2025-08-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.7509 0.7509 0.7547 0.7547 -0.0038 -0.50%
2025-08-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.7547 0.7547 0.7631 0.7631 -0.0084 -1.10%
2025-08-15 011888 民生加银周期优选混合A 0.7631 0.7631 0.7506 0.7506 0.0125 1.67%
2025-08-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.7506 0.7506 0.7551 0.7551 -0.0045 -0.60%
2025-08-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.7551 0.7551 0.7388 0.7388 0.0163 2.21%
2025-08-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.7388 0.7388 0.7365 0.7365 0.0023 0.31%
2025-08-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.7365 0.7365 0.7365 0.7365 0.0000 0.00%
2025-08-08 011888 民生加银周期优选混合A 0.7365 0.7365 0.7280 0.7280 0.0085 1.17%
2025-08-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.7280 0.7280 0.7278 0.7278 0.0002 0.03%
2025-08-06 011888 民生加银周期优选混合A 0.7278 0.7278 0.7214 0.7214 0.0064 0.89%
2025-08-05 011888 民生加银周期优选混合A 0.7214 0.7214 0.7162 0.7162 0.0052 0.73%
2025-08-04 011888 民生加银周期优选混合A 0.7162 0.7162 0.7081 0.7081 0.0081 1.14%
2025-08-01 011888 民生加银周期优选混合A 0.7081 0.7081 0.7097 0.7097 -0.0016 -0.23%
2025-07-31 011888 民生加银周期优选混合A 0.7097 0.7097 0.7341 0.7341 -0.0244 -3.32%
2025-07-30 011888 民生加银周期优选混合A 0.7341 0.7341 0.7308 0.7308 0.0033 0.45%
2025-07-29 011888 民生加银周期优选混合A 0.7308 0.7308 0.7319 0.7319 -0.0011 -0.15%
2025-07-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.7319 0.7319 0.7377 0.7377 -0.0058 -0.79%
2025-07-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.7377 0.7377 0.7411 0.7411 -0.0034 -0.46%
2025-07-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.7411 0.7411 0.7360 0.7360 0.0051 0.69%
2025-07-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.7360 0.7360 0.7388 0.7388 -0.0028 -0.38%
2025-07-22 011888 民生加银周期优选混合A 0.7388 0.7388 0.7201 0.7201 0.0187 2.60%
2025-07-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.7201 0.7201 0.7004 0.7004 0.0197 2.81%
2025-07-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.7004 0.7004 0.6906 0.6906 0.0098 1.42%
2025-07-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.6906 0.6906 0.6919 0.6919 -0.0013 -0.19%
2025-07-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.6919 0.6919 0.6936 0.6936 -0.0017 -0.25%
2025-07-15 011888 民生加银周期优选混合A 0.6936 0.6936 0.6959 0.6959 -0.0023 -0.33%
2025-07-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.6959 0.6959 0.6929 0.6929 0.0030 0.43%
2025-07-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.6929 0.6929 0.6887 0.6887 0.0042 0.61%
2025-07-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.6887 0.6887 0.6862 0.6862 0.0025 0.36%
2025-07-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.6862 0.6862 0.6986 0.6986 -0.0124 -1.77%
2025-07-08 011888 民生加银周期优选混合A 0.6986 0.6986 0.6958 0.6958 0.0028 0.40%
2025-07-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.6958 0.6958 0.7008 0.7008 -0.0050 -0.71%
2025-07-04 011888 民生加银周期优选混合A 0.7008 0.7008 0.7087 0.7087 -0.0079 -1.11%
2025-07-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.7087 0.7087 0.7049 0.7049 0.0038 0.54%
2025-07-02 011888 民生加银周期优选混合A 0.7049 0.7049 0.6974 0.6974 0.0075 1.08%
2025-07-01 011888 民生加银周期优选混合A 0.6974 0.6974 0.6908 0.6908 0.0066 0.96%
2025-06-30 011888 民生加银周期优选混合A 0.6908 0.6908 0.6944 0.6944 -0.0036 -0.52%
2025-06-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.6944 0.6944 0.6789 0.6789 0.0155 2.28%
2025-06-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.6789 0.6789 0.6739 0.6739 0.0050 0.74%
2025-06-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.6739 0.6739 0.6720 0.6720 0.0019 0.28%
2025-06-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.6720 0.6720 0.6727 0.6727 -0.0007 -0.10%
2025-06-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.6727 0.6727 0.6691 0.6691 0.0036 0.54%
2025-06-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.6691 0.6691 0.6725 0.6725 -0.0034 -0.51%
2025-06-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.6725 0.6725 0.6819 0.6819 -0.0094 -1.38%
2025-06-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.6819 0.6819 0.6837 0.6837 -0.0018 -0.26%
2025-06-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.6837 0.6837 0.6868 0.6868 -0.0031 -0.45%
2025-06-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.6868 0.6868 0.6892 0.6892 -0.0024 -0.35%
2025-06-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.6892 0.6892 0.6864 0.6864 0.0028 0.41%
2025-06-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.6864 0.6864 0.6769 0.6769 0.0095 1.40%
2025-06-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.6769 0.6769 0.6689 0.6689 0.0080 1.20%
2025-06-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.6689 0.6689 0.6661 0.6661 0.0028 0.42%
2025-06-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.6661 0.6661 0.6633 0.6633 0.0028 0.42%
2025-06-06 011888 民生加银周期优选混合A 0.6633 0.6633 0.6542 0.6542 0.0091 1.39%
2025-06-05 011888 民生加银周期优选混合A 0.6542 0.6542 0.6539 0.6539 0.0003 0.05%
2025-06-04 011888 民生加银周期优选混合A 0.6539 0.6539 0.6486 0.6486 0.0053 0.82%
2025-06-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.6486 0.6486 0.6439 0.6439 0.0047 0.73%
2025-05-30 011888 民生加银周期优选混合A 0.6439 0.6439 0.6488 0.6488 -0.0049 -0.76%
2025-05-29 011888 民生加银周期优选混合A 0.6488 0.6488 0.6493 0.6493 -0.0005 -0.08%
2025-05-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.6493 0.6493 0.6462 0.6462 0.0031 0.48%
2025-05-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.6462 0.6462 0.6527 0.6527 -0.0065 -1.00%
2025-05-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.6527 0.6527 0.6510 0.6510 0.0017 0.26%
2025-05-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.6510 0.6510 0.6506 0.6506 0.0004 0.06%
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2025-05-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.6531 0.6531 0.6425 0.6425 0.0106 1.65%
2025-05-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.6425 0.6425 0.6375 0.6375 0.0050 0.78%
2025-05-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
2025-05-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.6375 0.6375 0.6369 0.6369 0.0006 0.09%
2025-05-15 011888 民生加银周期优选混合A 0.6369 0.6369 0.6452 0.6452 -0.0083 -1.29%
2025-05-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.6452 0.6452 0.6398 0.6398 0.0054 0.84%
2025-05-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.6398 0.6398 0.6366 0.6366 0.0032 0.50%
2025-05-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.6366 0.6366 0.6310 0.6310 0.0056 0.89%
2025-05-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.6310 0.6310 0.6329 0.6329 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 011888 民生加银周期优选混合A 0.6329 0.6329 0.6355 0.6355 -0.0026 -0.41%
2025-05-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.6355 0.6355 0.6344 0.6344 0.0011 0.17%
2025-05-06 011888 民生加银周期优选混合A 0.6344 0.6344 0.6294 0.6294 0.0050 0.79%
2025-04-30 011888 民生加银周期优选混合A 0.6294 0.6294 0.6329 0.6329 -0.0035 -0.55%
2025-04-29 011888 民生加银周期优选混合A 0.6329 0.6329 0.6337 0.6337 -0.0008 -0.13%
2025-04-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.6337 0.6337 0.6337 0.6337 0.0000 0.00%
2025-04-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.6337 0.6337 0.6320 0.6320 0.0017 0.27%
2025-04-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.6320 0.6320 0.6334 0.6334 -0.0014 -0.22%
2025-04-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.6334 0.6334 0.6331 0.6331 0.0003 0.05%
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2025-04-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.6344 0.6344 0.6268 0.6268 0.0076 1.21%
2025-04-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.6268 0.6268 0.6241 0.6241 0.0027 0.43%
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2025-04-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.6231 0.6231 0.6299 0.6299 -0.0068 -1.08%
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2025-04-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.6333 0.6333 0.6255 0.6255 0.0078 1.25%
2025-04-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.6255 0.6255 0.6210 0.6210 0.0045 0.72%
2025-04-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.6210 0.6210 0.6072 0.6072 0.0138 2.27%
2025-04-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.6072 0.6072 0.6047 0.6047 0.0025 0.41%
2025-04-08 011888 民生加银周期优选混合A 0.6047 0.6047 0.6031 0.6031 0.0016 0.27%
2025-04-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.6031 0.6031 0.6568 0.6568 -0.0537 -8.18%
2025-04-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.6568 0.6568 0.6671 0.6671 -0.0103 -1.54%
2025-04-02 011888 民生加银周期优选混合A 0.6671 0.6671 0.6684 0.6684 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011888 民生加银周期优选混合A 0.6684 0.6684 0.6652 0.6652 0.0032 0.48%
2025-03-31 011888 民生加银周期优选混合A 0.6652 0.6652 0.6772 0.6772 -0.0120 -1.77%
2025-03-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.6772 0.6772 0.6810 0.6810 -0.0038 -0.56%
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2025-03-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.6833 0.6833 0.6834 0.6834 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.6834 0.6834 0.6866 0.6866 -0.0032 -0.47%
2025-03-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.6866 0.6866 0.6799 0.6799 0.0067 0.99%
2025-03-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.6799 0.6799 0.6947 0.6947 -0.0148 -2.13%
2025-03-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.6947 0.6947 0.6985 0.6985 -0.0038 -0.54%
2025-03-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.6985 0.6985 0.6970 0.6970 0.0015 0.22%
2025-03-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.6970 0.6970 0.6849 0.6849 0.0121 1.77%
2025-03-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.6849 0.6849 0.6895 0.6895 -0.0046 -0.67%
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2025-03-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.6751 0.6751 0.6757 0.6757 -0.0006 -0.09%
2025-03-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.6757 0.6757 0.6738 0.6738 0.0019 0.28%
2025-03-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.6738 0.6738 0.6730 0.6730 0.0008 0.12%
2025-03-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.6730 0.6730 0.6744 0.6744 -0.0014 -0.21%
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2025-03-04 011888 民生加银周期优选混合A 0.6397 0.6397 0.6350 0.6350 0.0047 0.74%
2025-03-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.6350 0.6350 0.6350 0.6350 0.0000 0.00%
2025-02-28 011888 民生加银周期优选混合A 0.6350 0.6350 0.6495 0.6495 -0.0145 -2.23%
2025-02-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.6495 0.6495 0.6547 0.6547 -0.0052 -0.79%
2025-02-26 011888 民生加银周期优选混合A 0.6547 0.6547 0.6468 0.6468 0.0079 1.22%
2025-02-25 011888 民生加银周期优选混合A 0.6468 0.6468 0.6559 0.6559 -0.0091 -1.39%
2025-02-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.6559 0.6559 0.6586 0.6586 -0.0027 -0.41%
2025-02-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.6586 0.6586 0.6506 0.6506 0.0080 1.23%
2025-02-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.6506 0.6506 0.6514 0.6514 -0.0008 -0.12%
2025-02-19 011888 民生加银周期优选混合A 0.6514 0.6514 0.6503 0.6503 0.0011 0.17%
2025-02-18 011888 民生加银周期优选混合A 0.6503 0.6503 0.6555 0.6555 -0.0052 -0.79%
2025-02-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.6555 0.6555 0.6601 0.6601 -0.0046 -0.70%
2025-02-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.6601 0.6601 0.6539 0.6539 0.0062 0.95%
2025-02-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.6539 0.6539 0.6643 0.6643 -0.0104 -1.57%
2025-02-12 011888 民生加银周期优选混合A 0.6643 0.6643 0.6581 0.6581 0.0062 0.94%
2025-02-11 011888 民生加银周期优选混合A 0.6581 0.6581 0.6531 0.6531 0.0050 0.77%
2025-02-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.6531 0.6531 0.6485 0.6485 0.0046 0.71%
2025-02-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.6485 0.6485 0.6424 0.6424 0.0061 0.95%
2025-02-06 011888 民生加银周期优选混合A 0.6424 0.6424 0.6399 0.6399 0.0025 0.39%
2025-02-05 011888 民生加银周期优选混合A 0.6399 0.6399 0.6422 0.6422 -0.0023 -0.36%
2025-01-27 011888 民生加银周期优选混合A 0.6422 0.6422 0.6437 0.6437 -0.0015 -0.23%
2025-01-24 011888 民生加银周期优选混合A 0.6437 0.6437 0.6380 0.6380 0.0057 0.89%
2025-01-23 011888 民生加银周期优选混合A 0.6380 0.6380 0.6440 0.6440 -0.0060 -0.93%
2025-01-22 011888 民生加银周期优选混合A 0.6440 0.6440 0.6454 0.6454 -0.0014 -0.22%
2025-01-21 011888 民生加银周期优选混合A 0.6454 0.6454 0.6450 0.6450 0.0004 0.06%
2025-01-20 011888 民生加银周期优选混合A 0.6450 0.6450 0.6449 0.6449 0.0001 0.02%
2025-01-17 011888 民生加银周期优选混合A 0.6449 0.6449 0.6411 0.6411 0.0038 0.59%
2025-01-16 011888 民生加银周期优选混合A 0.6411 0.6411 0.6333 0.6333 0.0078 1.23%
2025-01-15 011888 民生加银周期优选混合A 0.6333 0.6333 0.6383 0.6383 -0.0050 -0.78%
2025-01-14 011888 民生加银周期优选混合A 0.6383 0.6383 0.6245 0.6245 0.0138 2.21%
2025-01-13 011888 民生加银周期优选混合A 0.6245 0.6245 0.6238 0.6238 0.0007 0.11%
2025-01-10 011888 民生加银周期优选混合A 0.6238 0.6238 0.6276 0.6276 -0.0038 -0.61%
2025-01-09 011888 民生加银周期优选混合A 0.6276 0.6276 0.6263 0.6263 0.0013 0.21%
2025-01-08 011888 民生加银周期优选混合A 0.6263 0.6263 0.6317 0.6317 -0.0054 -0.85%
2025-01-07 011888 民生加银周期优选混合A 0.6317 0.6317 0.6241 0.6241 0.0076 1.22%
2025-01-06 011888 民生加银周期优选混合A 0.6241 0.6241 0.6207 0.6207 0.0034 0.55%
2025-01-03 011888 民生加银周期优选混合A 0.6207 0.6207 0.6237 0.6237 -0.0030 -0.48%
2025-01-02 011888 民生加银周期优选混合A 0.6237 0.6237 0.6332 0.6332 -0.0095 -1.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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