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东方红核心价值混合C - 基金主页(代码:024430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1304 0.0026 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1412 0.0044 0.3891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2025-06-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.59亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：周云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	1.19%	-2.43%	-2.17%	7.61%	-	-	14.71%
同类排名	2330/5015	3230/5588	1624/5522	1688/5416	2059/4777			-

东方红核心价值混合C(024430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1428	1.10%
2026-09-17	1.1304	0.23%
2026-09-16	1.1278	0.40%
2026-09-15	1.1233	-0.76%
2026-09-14	1.1319	0.22%
2026-09-11	1.1294	-1.35%

东方红核心价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.0000	5.71%	2.16%
300494	盛天网络	0.0000	4.48%	2.42%
603997	继峰股份	0.0000	4.22%	0.42%
300791	仙乐健康	0.0000	4.16%	3.62%
601878	浙商证券	0.0000	3.60%	0.93%
600998	九州通	0.0000	3.33%	1.01%
688484	南芯科技	0.0000	3.11%	-0.40%
600460	士兰微	0.0000	2.62%	1.55%
300566	激智科技	0.0000	2.61%	2.61%
002609	捷顺科技	0.0000	2.58%	3.83%

东方红核心价值混合C(024430)基金档案

基金代码	024430	基金简称	东方红核心价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-04	成立日期	2025-06-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周云	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	4.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%