东方红核心价值混合C基金净值查询(024430)

今天最新净值 1.1233 -0.0086 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1412 0.0044 0.3891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：2025-06-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.59亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：周云

近一季东方红核心价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红核心价值混合C(024430)基金累计收益率-4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024430	东方红核心价值混合C	1.1278	1.1278	1.1233	1.1233	0.0045	0.40%
2026-09-15	024430	东方红核心价值混合C	1.1233	1.1233	1.1319	1.1319	-0.0086	-0.76%
2026-09-14	024430	东方红核心价值混合C	1.1319	1.1319	1.1294	1.1294	0.0025	0.22%
2026-09-11	024430	东方红核心价值混合C	1.1294	1.1294	1.1448	1.1448	-0.0154	-1.35%
2026-09-10	024430	东方红核心价值混合C	1.1448	1.1448	1.1557	1.1557	-0.0109	-0.94%
2026-09-09	024430	东方红核心价值混合C	1.1557	1.1557	1.1620	1.1620	-0.0063	-0.54%
2026-09-08	024430	东方红核心价值混合C	1.1620	1.1620	1.1633	1.1633	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	024430	东方红核心价值混合C	1.1633	1.1633	1.1573	1.1573	0.0060	0.52%
2026-09-04	024430	东方红核心价值混合C	1.1573	1.1573	1.1551	1.1551	0.0022	0.19%
2026-09-03	024430	东方红核心价值混合C	1.1551	1.1551	1.1555	1.1555	-0.0004	-0.03%

2026-09-02	024430	东方红核心价值混合C	1.1555	1.1555	1.1653	1.1653	-0.0098	-0.84%
2026-09-01	024430	东方红核心价值混合C	1.1653	1.1653	1.1645	1.1645	0.0008	0.07%
2026-08-31	024430	东方红核心价值混合C	1.1645	1.1645	1.1579	1.1579	0.0066	0.57%
2026-08-28	024430	东方红核心价值混合C	1.1579	1.1579	1.1592	1.1592	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	024430	东方红核心价值混合C	1.1592	1.1592	1.1500	1.1500	0.0092	0.80%
2026-08-26	024430	东方红核心价值混合C	1.1500	1.1500	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%
2026-08-25	024430	东方红核心价值混合C	1.1494	1.1494	1.1403	1.1403	0.0091	0.80%
2026-08-24	024430	东方红核心价值混合C	1.1403	1.1403	1.1516	1.1516	-0.0113	-0.98%
2026-08-21	024430	东方红核心价值混合C	1.1516	1.1516	1.1551	1.1551	-0.0035	-0.30%
2026-08-20	024430	东方红核心价值混合C	1.1551	1.1551	1.1455	1.1455	0.0096	0.84%
2026-08-19	024430	东方红核心价值混合C	1.1455	1.1455	1.1713	1.1713	-0.0258	-2.20%
2026-08-18	024430	东方红核心价值混合C	1.1713	1.1713	1.1753	1.1753	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024430	东方红核心价值混合C	1.1753	1.1753	1.1645	1.1645	0.0108	0.93%
2026-08-14	024430	东方红核心价值混合C	1.1645	1.1645	1.1639	1.1639	0.0006	0.05%
2026-08-13	024430	东方红核心价值混合C	1.1639	1.1639	1.1777	1.1777	-0.0138	-1.17%

2026-08-12	024430	东方红核心价值混合C	1.1777	1.1777	1.1717	1.1717	0.0060	0.51%
2026-08-11	024430	东方红核心价值混合C	1.1717	1.1717	1.1771	1.1771	-0.0054	-0.46%
2026-08-10	024430	东方红核心价值混合C	1.1771	1.1771	1.1699	1.1699	0.0072	0.62%
2026-08-07	024430	东方红核心价值混合C	1.1699	1.1699	1.1681	1.1681	0.0018	0.15%
2026-08-06	024430	东方红核心价值混合C	1.1681	1.1681	1.1710	1.1710	-0.0029	-0.25%
2026-08-05	024430	东方红核心价值混合C	1.1710	1.1710	1.1625	1.1625	0.0085	0.73%
2026-08-04	024430	东方红核心价值混合C	1.1625	1.1625	1.1576	1.1576	0.0049	0.42%
2026-08-03	024430	东方红核心价值混合C	1.1576	1.1576	1.1546	1.1546	0.0030	0.26%
2026-07-31	024430	东方红核心价值混合C	1.1546	1.1546	1.1356	1.1356	0.0190	1.67%
2026-07-30	024430	东方红核心价值混合C	1.1356	1.1356	1.1401	1.1401	-0.0045	-0.39%
2026-07-29	024430	东方红核心价值混合C	1.1401	1.1401	1.1208	1.1208	0.0193	1.72%
2026-07-28	024430	东方红核心价值混合C	1.1208	1.1208	1.1283	1.1283	-0.0075	-0.66%
2026-07-27	024430	东方红核心价值混合C	1.1283	1.1283	1.1068	1.1068	0.0215	1.94%
2026-07-24	024430	东方红核心价值混合C	1.1068	1.1068	1.1231	1.1231	-0.0163	-1.45%
2026-07-23	024430	东方红核心价值混合C	1.1231	1.1231	1.1196	1.1196	0.0035	0.31%
2026-07-22	024430	东方红核心价值混合C	1.1196	1.1196	1.1302	1.1302	-0.0106	-0.94%
2026-07-21	024430	东方红核心价值混合C	1.1302	1.1302	1.1189	1.1189	0.0113	1.01%
2026-07-20	024430	东方红核心价值混合C	1.1189	1.1189	1.1196	1.1196	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	024430	东方红核心价值混合C	1.1196	1.1196	1.1523	1.1523	-0.0327	-2.84%
2026-07-16	024430	东方红核心价值混合C	1.1523	1.1523	1.1508	1.1508	0.0015	0.13%
2026-07-15	024430	东方红核心价值混合C	1.1508	1.1508	1.1462	1.1462	0.0046	0.40%
2026-07-14	024430	东方红核心价值混合C	1.1462	1.1462	1.1362	1.1362	0.0100	0.88%
2026-07-13	024430	东方红核心价值混合C	1.1362	1.1362	1.1579	1.1579	-0.0217	-1.87%
2026-07-10	024430	东方红核心价值混合C	1.1579	1.1579	1.1608	1.1608	-0.0029	-0.25%
2026-07-09	024430	东方红核心价值混合C	1.1608	1.1608	1.1541	1.1541	0.0067	0.58%
2026-07-08	024430	东方红核心价值混合C	1.1541	1.1541	1.1542	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	024430	东方红核心价值混合C	1.1542	1.1542	1.1702	1.1702	-0.0160	-1.37%
2026-07-06	024430	东方红核心价值混合C	1.1702	1.1702	1.1724	1.1724	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	024430	东方红核心价值混合C	1.1724	1.1724	1.1698	1.1698	0.0026	0.22%
2026-07-02	024430	东方红核心价值混合C	1.1698	1.1698	1.1796	1.1796	-0.0098	-0.83%
2026-07-01	024430	东方红核心价值混合C	1.1796	1.1796	1.1667	1.1667	0.0129	1.11%
2026-06-30	024430	东方红核心价值混合C	1.1667	1.1667	1.1475	1.1475	0.0192	1.67%
2026-06-29	024430	东方红核心价值混合C	1.1475	1.1475	1.1413	1.1413	0.0062	0.54%
2026-06-26	024430	东方红核心价值混合C	1.1413	1.1413	1.1681	1.1681	-0.0268	-2.29%
2026-06-25	024430	东方红核心价值混合C	1.1681	1.1681	1.1713	1.1713	-0.0032	-0.27%
2026-06-24	024430	东方红核心价值混合C	1.1713	1.1713	1.1709	1.1709	0.0004	0.03%
2026-06-23	024430	东方红核心价值混合C	1.1709	1.1709	1.1770	1.1770	-0.0061	-0.52%
2026-06-22	024430	东方红核心价值混合C	1.1770	1.1770	1.1682	1.1682	0.0088	0.75%
2026-06-18	024430	东方红核心价值混合C	1.1682	1.1682	1.1738	1.1738	-0.0056	-0.48%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%