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招商瑞安1年持有期混合A - 基金主页(代码:011190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1657 -0.0028 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1731 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1657
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	0.12%	-0.91%	-1.04%	-0.07%	12.86%	14.96%	17.48%
同类排名	1002/1293	715/1407	876/1387	925/1350	1041/1259	621/1203	428/1157	-

招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1716	0.51%
2026-09-17	1.1657	-0.24%
2026-09-16	1.1685	0.39%
2026-09-15	1.1640	-0.24%
2026-09-14	1.1668	-0.29%
2026-09-11	1.1702	-0.25%

招商瑞安1年持有期混合A基金动态

招商瑞安1年持有期混合A 发新基“心不诚”！招商基金新基金却配上绩差基金经理

权益基金经理有49名，缘何发行招商瑞安1年持有期混合A，招商基金却选择了绩差的余芽芳、王垠呢？中国产业经济信息网将继续跟踪报道招商基金旗下这只新基金的发行进展。
标签：招商混合混合型经理投资证券投资证券关联基金：招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活混合发起式C 招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞庆混合A 招商瑞庆混合C 招商瑞文混合A 招商瑞文混合C

招商瑞安1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.02%	0.09%
000651	格力电器	0.0000	2.95%	1.79%
00696	中国民航信	0.0000	1.00%	1.60%
01339	中国人民保	0.0000	0.70%	2.22%
00148	建滔集团	0.0000	0.65%	0.29%
600060	海信视像	0.0000	0.60%	2.59%
002415	海康威视	0.0000	0.58%	0.90%
06886	华泰证券	0.0000	0.58%	1.30%
603298	杭叉集团	0.0000	0.58%	4.64%
00763	中兴通讯	0.0000	0.54%	1.07%

招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金档案

基金代码	011190	基金简称	招商瑞安1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-06	成立日期	2021-05-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠林澍杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.62亿	最近份额	3.3762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%