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招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)

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今天最新净值 1.1684 -0.0028 -0.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1699 -0.0018 -0.1535%

累计净值：1.1684
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

近一月招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1717	1.1717	1.1684	1.1684	0.0033	0.28%
2025-12-16	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1712	1.1712	-0.0028	-0.24%
2025-12-15	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1712	1.1712	1.1731	1.1731	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1706	1.1706	0.0025	0.21%
2025-12-11	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1706	1.1706	1.1728	1.1728	-0.0022	-0.19%
2025-12-10	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1728	1.1728	1.1715	1.1715	0.0013	0.11%
2025-12-09	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1715	1.1715	1.1762	1.1762	-0.0047	-0.40%
2025-12-08	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1762	1.1762	1.1774	1.1774	-0.0012	-0.10%
2025-12-05	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1757	1.1757	0.0017	0.14%
2025-12-04	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1757	1.1757	1.1766	1.1766	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1766	1.1766	1.1774	1.1774	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1763	1.1763	0.0011	0.09%
2025-12-01	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1763	1.1763	1.1735	1.1735	0.0028	0.24%
2025-11-28	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1735	1.1735	1.1741	1.1741	-0.0006	-0.05%
2025-11-27	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1736	1.1736	0.0005	0.04%
2025-11-26	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1736	1.1736	0.0000	0.00%
2025-11-25	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1712	1.1712	0.0024	0.20%
2025-11-24	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1712	1.1712	1.1687	1.1687	0.0025	0.21%
2025-11-21	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1687	1.1687	1.1742	1.1742	-0.0055	-0.47%
2025-11-20	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1731	1.1731	0.0011	0.09%
2025-11-19	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1750	1.1750	-0.0019	-0.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%