招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.1685
0.0045 0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1731
0.0002 0.0152%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3762亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 林澍 杜亮
近一月,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0009 |
-0.08% |
