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招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1717 0.0033 0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1699 -0.0018 -0.1535%

累计净值：1.1717
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

近一周招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1717	1.1717	1.1684	1.1684	0.0033	0.28%
2025-12-16	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1712	1.1712	-0.0028	-0.24%
2025-12-15	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1712	1.1712	1.1731	1.1731	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1706	1.1706	0.0025	0.21%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%