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招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1685 0.0045 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1731 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

近一周招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1657	1.1657	1.1685	1.1685	-0.0028	-0.24%
2026-09-16	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1685	1.1685	1.1640	1.1640	0.0045	0.39%
2026-09-15	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1668	1.1668	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1668	1.1668	1.1702	1.1702	-0.0034	-0.29%
2026-09-11	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1731	1.1731	-0.0029	-0.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%