招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.1684
-0.0028 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1704
-0.0013 -0.1104%
- 累计净值：1.1684
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3762亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近一季,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0034 |
-0.29% |
