招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.0212
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0275
-0.0009 -0.0890%
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.9064亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近一季,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-01-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
