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同泰恒盛债券A - 基金主页(代码:017622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3783
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅王小根

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.82%	-0.50%	-2.79%	3.70%	7.38%	10.90%	39.46%
同类排名	410/1528	278/1868	875/1834	1444/1742	419/1402	839/1160	568/972	-

同泰恒盛债券A(017622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1485	0.28%
2026-09-17	1.1453	-0.03%
2026-09-16	1.1457	0.39%
2026-09-15	1.1412	0.08%
2026-09-14	1.1403	0.10%
2026-09-11	1.1392	-0.16%

同泰恒盛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0600元
2023-10-10	2023-10-10	2023-10-11	分红	每份派现金0.0620元

同泰恒盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688141	杰华特	0.0000	1.14%	1.60%
300737	科顺股份	0.0000	0.80%	9.41%
600999	招商证券	0.0000	0.79%	1.33%
002384	东山精密	0.0000	0.78%	2.18%
002741	光华科技	0.0000	0.71%	2.00%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.71%	12.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.68%	3.36%
300757	罗博特科	0.0000	0.65%	1.86%
300059	东方财富	0.0000	0.58%	0.82%

同泰恒盛债券A(017622)基金档案

基金代码	017622	基金简称	同泰恒盛债券A	基金全称
发行日期	2023-01-20~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马毅王小根	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	8.77亿	最近份额	7.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%