金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

同泰恒盛债券A - 基金主页(代码:017622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 -0.0012 -0.1109%

累计净值：1.3506
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：王小根

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	-0.04%	-0.16%	0.27%	3.75%	7.64%	-	36.63%
同类排名	758/1230	1048/1507	427/1481	790/1412	660/1219	755/1025		-

同泰恒盛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0600元
2023-10-10	2023-10-10	2023-10-11	分红	每份派现金0.0620元

同泰恒盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	1.61%	-2.77%
000426	兴业银锡	0.0000	1.38%	-5.36%
000603	盛达资源	0.0000	1.25%	-6.03%
000831	中国稀土	0.0000	1.22%	-3.86%
002716	湖南白银	0.0000	1.15%	-4.13%
600259	广晟有色	0.0000	1.00%	-4.88%
01456	国联民生	0.0000	0.76%	0.00%
002939	长城证券	0.0000	0.53%	-0.69%
000776	广发证券	0.0000	0.49%	-0.75%
01776	广发证券	0.0000	0.46%	0.84%

同泰恒盛债券A(017622)基金档案

基金代码	017622	基金简称	同泰恒盛债券A	基金全称
发行日期	2023-01-20~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王小根	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	7.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%
同泰恒兴纯债C	1.0123	0.04%
同泰恒利纯债A	1.0342	-0.09%
同泰恒利纯债C	1.0414	-0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%