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同泰恒盛债券A(017622)基金分红送配

今天最新净值 1.1453 -0.0004 -0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3783
  • 成立日期:2023-04-20
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8199亿
  • 最近资产:8.77亿
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:马毅 王小根
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 每份派现金0.0550元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派现金0.0560元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派现金0.0600元
2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 每份派现金0.0620元
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰慧择混合C 0.3456 4.32%
同泰慧择混合A 0.3551 4.29%
同泰行业优选股票C 0.7330 3.93%
同泰行业优选股票A 0.7480 3.92%
同泰大健康主题混合A 0.3268 3.78%
同泰大健康主题混合C 0.3198 3.76%
同泰数字经济股票A 1.9611 2.69%
同泰数字经济股票C 1.9212 2.68%