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同泰恒盛债券A(017622)基金分红送配

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今天最新净值 1.1453 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3783
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅王小根

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0560元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0600元
2023-10-10	2023-10-10	2023-10-11	每份派现金0.0620元

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%