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同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)

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今天最新净值 1.1457 0.0045 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3787
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅王小根

近一周同泰恒盛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒盛债券A(017622)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017622	同泰恒盛债券A	1.1453	1.3783	1.1457	1.3787	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	017622	同泰恒盛债券A	1.1457	1.3787	1.1412	1.3742	0.0045	0.39%
2026-09-15	017622	同泰恒盛债券A	1.1412	1.3742	1.1403	1.3733	0.0009	0.08%
2026-09-14	017622	同泰恒盛债券A	1.1403	1.3733	1.1392	1.3722	0.0011	0.10%
2026-09-11	017622	同泰恒盛债券A	1.1392	1.3722	1.1410	1.3740	-0.0018	-0.16%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%