同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)

今天最新净值 1.1457 0.0045 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3787
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅王小根

近一月同泰恒盛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰恒盛债券A(017622)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017622	同泰恒盛债券A	1.1453	1.3783	1.1457	1.3787	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	017622	同泰恒盛债券A	1.1457	1.3787	1.1412	1.3742	0.0045	0.39%
2026-09-15	017622	同泰恒盛债券A	1.1412	1.3742	1.1403	1.3733	0.0009	0.08%
2026-09-14	017622	同泰恒盛债券A	1.1403	1.3733	1.1392	1.3722	0.0011	0.10%
2026-09-11	017622	同泰恒盛债券A	1.1392	1.3722	1.1410	1.3740	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	017622	同泰恒盛债券A	1.1410	1.3740	1.1424	1.3754	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	017622	同泰恒盛债券A	1.1424	1.3754	1.1414	1.3744	0.0010	0.09%
2026-09-08	017622	同泰恒盛债券A	1.1414	1.3744	1.1440	1.3770	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	017622	同泰恒盛债券A	1.1440	1.3770	1.1368	1.3698	0.0072	0.63%
2026-09-04	017622	同泰恒盛债券A	1.1368	1.3698	1.1399	1.3729	-0.0031	-0.27%

2026-09-03	017622	同泰恒盛债券A	1.1399	1.3729	1.1384	1.3714	0.0015	0.13%
2026-09-02	017622	同泰恒盛债券A	1.1384	1.3714	1.1419	1.3749	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	017622	同泰恒盛债券A	1.1419	1.3749	1.1455	1.3785	-0.0036	-0.31%
2026-08-31	017622	同泰恒盛债券A	1.1455	1.3785	1.1440	1.3770	0.0015	0.13%
2026-08-28	017622	同泰恒盛债券A	1.1440	1.3770	1.1474	1.3804	-0.0034	-0.30%
2026-08-27	017622	同泰恒盛债券A	1.1474	1.3804	1.1403	1.3733	0.0071	0.62%
2026-08-26	017622	同泰恒盛债券A	1.1403	1.3733	1.1371	1.3701	0.0032	0.28%
2026-08-25	017622	同泰恒盛债券A	1.1371	1.3701	1.1365	1.3695	0.0006	0.05%
2026-08-24	017622	同泰恒盛债券A	1.1365	1.3695	1.1425	1.3755	-0.0060	-0.53%
2026-08-21	017622	同泰恒盛债券A	1.1425	1.3755	1.1397	1.3727	0.0028	0.25%
2026-08-20	017622	同泰恒盛债券A	1.1397	1.3727	1.1382	1.3712	0.0015	0.13%
2026-08-19	017622	同泰恒盛债券A	1.1382	1.3712	1.1543	1.3873	-0.0161	-1.39%
2026-08-18	017622	同泰恒盛债券A	1.1543	1.3873	1.1535	1.3865	0.0008	0.07%

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