同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)
今天最新净值
1.1176
-0.0011 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1171
0.0009 0.0847%
- 累计净值：1.3506
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.8199亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：王小根
近一月,同泰恒盛债券A(017622)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1162 |
1.3492 |
1.1176 |
1.3506 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1176 |
1.3506 |
1.1187 |
1.3517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1187 |
1.3517 |
1.1179 |
1.3509 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1179 |
1.3509 |
1.1188 |
1.3518 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1188 |
1.3518 |
1.1179 |
1.3509 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1179 |
1.3509 |
1.1191 |
1.3521 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1191 |
1.3521 |
1.1192 |
1.3522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1192 |
1.3522 |
1.1176 |
1.3506 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1176 |
1.3506 |
1.1181 |
1.3511 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1181 |
1.3511 |
1.1194 |
1.3524 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1194 |
1.3524 |
1.1216 |
1.3546 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1216 |
1.3546 |
1.1167 |
1.3497 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1167 |
1.3497 |
1.1136 |
1.3466 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1136 |
1.3466 |
1.1133 |
1.3463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1133 |
1.3463 |
1.1148 |
1.3478 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1148 |
1.3478 |
1.1129 |
1.3459 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1129 |
1.3459 |
1.1128 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1128 |
1.3458 |
1.1205 |
1.3535 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1205 |
1.3535 |
1.1204 |
1.3534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1204 |
1.3534 |
1.1175 |
1.3505 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1175 |
1.3505 |
1.1212 |
1.3542 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1212 |
1.3542 |
1.1225 |
1.3555 |
-0.0013 |
-0.12% |
