融通中证港股通科技指数A基金净值查询(021891)

今天最新净值 0.9538 -0.0095 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 -0.0027 -0.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9538
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博

近一季融通中证港股通科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证港股通科技指数A(021891)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9576	0.9576	0.9538	0.9538	0.0038	0.40%
2026-09-15	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9538	0.9538	0.9633	0.9633	-0.0095	-0.99%
2026-09-14	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9633	0.9633	0.9596	0.9596	0.0037	0.39%
2026-09-11	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9596	0.9596	0.9609	0.9609	-0.0013	-0.14%
2026-09-10	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9609	0.9609	0.9826	0.9826	-0.0217	-2.26%
2026-09-09	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9826	0.9826	0.9897	0.9897	-0.0071	-0.72%
2026-09-08	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9897	0.9897	1.0014	1.0014	-0.0117	-1.18%
2026-09-07	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0014	1.0014	1.0081	1.0081	-0.0067	-0.66%
2026-09-04	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0081	1.0081	0.9930	0.9930	0.0151	1.52%
2026-09-03	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9930	0.9930	0.9982	0.9982	-0.0052	-0.52%

2026-09-02	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9982	0.9982	1.0033	1.0033	-0.0051	-0.51%
2026-09-01	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0033	1.0033	1.0140	1.0140	-0.0107	-1.06%
2026-08-31	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0140	1.0140	1.0214	1.0214	-0.0074	-0.72%
2026-08-28	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0214	1.0214	1.0244	1.0244	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0244	1.0244	1.0250	1.0250	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0250	1.0250	1.0143	1.0143	0.0107	1.05%
2026-08-25	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0143	1.0143	1.0085	1.0085	0.0058	0.58%
2026-08-24	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0085	1.0085	1.0448	1.0448	-0.0363	-3.60%
2026-08-21	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0448	1.0448	1.0349	1.0349	0.0099	0.96%
2026-08-20	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0349	1.0349	1.0277	1.0277	0.0072	0.70%
2026-08-19	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0277	1.0277	1.0388	1.0388	-0.0111	-1.07%
2026-08-18	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0388	1.0388	1.0418	1.0418	-0.0030	-0.29%
2026-08-17	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0418	1.0418	1.0225	1.0225	0.0193	1.89%
2026-08-14	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0225	1.0225	1.0362	1.0362	-0.0137	-1.34%
2026-08-13	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%

2026-08-12	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0358	1.0358	1.0403	1.0403	-0.0045	-0.43%
2026-08-11	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0403	1.0403	1.0575	1.0575	-0.0172	-1.65%
2026-08-10	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0575	1.0575	1.0436	1.0436	0.0139	1.33%
2026-08-07	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0436	1.0436	1.0276	1.0276	0.0160	1.56%
2026-08-06	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0276	1.0276	1.0505	1.0505	-0.0229	-2.23%
2026-08-05	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0505	1.0505	1.0344	1.0344	0.0161	1.56%
2026-08-04	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0344	1.0344	1.0259	1.0259	0.0085	0.83%
2026-08-03	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0259	1.0259	1.0164	1.0164	0.0095	0.93%
2026-07-31	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0164	1.0164	1.0110	1.0110	0.0054	0.53%
2026-07-30	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0110	1.0110	1.0298	1.0298	-0.0188	-1.83%
2026-07-29	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0298	1.0298	1.0051	1.0051	0.0247	2.46%
2026-07-28	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0051	1.0051	1.0082	1.0082	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0082	1.0082	0.9950	0.9950	0.0132	1.33%
2026-07-24	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9950	0.9950	1.0081	1.0081	-0.0131	-1.30%
2026-07-23	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0081	1.0081	0.9999	0.9999	0.0082	0.82%
2026-07-22	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9999	0.9999	1.0243	1.0243	-0.0244	-2.38%
2026-07-21	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0243	1.0243	1.0114	1.0114	0.0129	1.28%
2026-07-20	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0114	1.0114	0.9832	0.9832	0.0282	2.87%
2026-07-17	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9832	0.9832	1.0357	1.0357	-0.0525	-5.07%
2026-07-16	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0357	1.0357	1.0191	1.0191	0.0166	1.63%
2026-07-15	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0191	1.0191	1.0015	1.0015	0.0176	1.76%
2026-07-14	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0015	1.0015	0.9930	0.9930	0.0085	0.86%
2026-07-13	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9930	0.9930	1.0077	1.0077	-0.0147	-1.46%
2026-07-10	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0077	1.0077	1.0062	1.0062	0.0015	0.15%
2026-07-09	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0062	1.0062	1.0030	1.0030	0.0032	0.32%
2026-07-08	021891	融通中证港股通科技指数A	1.0030	1.0030	0.9674	0.9674	0.0356	3.68%
2026-07-07	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9674	0.9674	0.9759	0.9759	-0.0085	-0.87%
2026-07-06	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9759	0.9759	0.9687	0.9687	0.0072	0.74%
2026-07-03	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9687	0.9687	0.9569	0.9569	0.0118	1.23%
2026-07-02	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9569	0.9569	0.9644	0.9644	-0.0075	-0.78%
2026-07-01	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9644	0.9644	0.9652	0.9652	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9652	0.9652	0.9512	0.9512	0.0140	1.47%
2026-06-29	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9512	0.9512	0.9266	0.9266	0.0246	2.65%
2026-06-26	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9266	0.9266	0.9648	0.9648	-0.0382	-4.12%
2026-06-25	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9648	0.9648	0.9735	0.9735	-0.0087	-0.89%
2026-06-24	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9735	0.9735	0.9546	0.9546	0.0189	1.98%
2026-06-23	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9546	0.9546	0.9824	0.9824	-0.0278	-2.83%
2026-06-22	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9824	0.9824	0.9883	0.9883	-0.0059	-0.60%
2026-06-18	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9883	0.9883	0.9991	0.9991	-0.0108	-1.08%
2026-06-17	021891	融通中证港股通科技指数A	0.9991	0.9991	1.0007	1.0007	-0.0016	-0.16%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%