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景顺长城国企价值混合A - 基金主页(代码:018294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7748 0.0065 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8565 -0.0042 -0.2267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7748
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9095亿
最近资产：3.03亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：邹立虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	-3.27%	2.28%	4.26%	17.80%	54.60%	66.05%	90.37%
同类排名	2035/4982	4031/5419	133/5423	356/5358	1078/4733	2074/4208	755/3661	-

景顺长城国企价值混合A(018294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7489	-1.48%
2026-09-16	1.7748	0.37%
2026-09-15	1.7683	-1.00%
2026-09-14	1.7862	-0.53%
2026-09-11	1.7957	-2.25%
2026-09-10	1.8361	-1.05%

景顺长城国企价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	126.5100	9.12%	5.30%
01171	兖矿能源	295.6000	8.14%	-2.17%
01898	中煤能源	279.1000	6.85%	-2.44%
000933	神火股份	100.4500	6.11%	-2.67%
601211	国泰海通	98.3500	5.13%	0.53%
00700	腾讯控股	4.5200	4.84%	3.53%
02328	中国财险	133.0000	4.74%	3.29%
603100	川仪股份	90.8300	4.70%	-1.35%
002128	电投能源	68.9900	4.58%	1.30%
00941	中国移动	23.2000	4.40%	-0.39%

景顺长城国企价值混合A(018294)基金档案

基金代码	018294	基金简称	景顺长城国企价值混合A	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹立虎	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.03亿元	最近份额	10.9095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%