景顺长城国企价值混合A基金净值查询(018294)
今天最新净值
1.7748
0.0065 0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8565
-0.0042 -0.2267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7748
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9095亿
- 最近资产：3.03亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：邹立虎
近一月,景顺长城国企价值混合A(018294)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7862 |
1.7862 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7957 |
1.7957 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0404 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8556 |
1.8556 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0275 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8281 |
1.8281 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0190 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8091 |
1.8091 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0266 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8357 |
1.8357 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8321 |
1.8321 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0161 |
0.89% |
|
|
| 2026-09-02 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8160 |
1.8160 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8359 |
1.8359 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8461 |
1.8461 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8501 |
1.8501 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0253 |
1.39% |
| 2026-08-27 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0135 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8113 |
1.8113 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0165 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7948 |
1.7948 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.8046 |
1.8046 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7963 |
1.7963 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0315 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0174 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7474 |
1.7474 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
018294 |
景顺长城国企价值混合A |
1.7577 |
1.7577 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0040 |
0.23% |
