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国寿安保泰裕债券A - 基金主页(代码:020787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1743 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0002 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6644亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：李谦代劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.30%	-1.29%	-1.31%	0.74%	12.01%	-	20.71%
同类排名	932/1519	1176/1766	1281/1768	1045/1726	947/1391	491/1151		-

国寿安保泰裕债券A(020787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1799	0.48%
2026-09-17	1.1743	-0.07%
2026-09-16	1.1751	0.39%
2026-09-15	1.1705	0.02%
2026-09-14	1.1703	-0.19%
2026-09-11	1.1725	-0.45%

国寿安保泰裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0170元

国寿安保泰裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600029	南方航空	0.0000	1.98%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	1.82%	3.26%
002541	鸿路钢构	0.0000	1.04%	2.57%
600048	保利发展	0.0000	0.91%	0.84%
603345	安井食品	0.0000	0.85%	1.49%
600325	华发股份	0.0000	0.82%	1.96%
600115	中国东航	0.0000	0.74%	3.72%
00386	中国石油化	0.0000	0.73%	0.66%
00753	中国国航	0.0000	0.67%	2.81%
601888	中国中免	0.0000	0.65%	0.07%

国寿安保泰裕债券A(020787)基金档案

基金代码	020787	基金简称	国寿安保泰裕债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李谦代劲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.88亿	最近份额	2.6644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%