国寿安保泰裕债券A基金净值查询(020787)

今天最新净值 1.1705 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0002 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1875
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6644亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：李谦代劲

近一季国寿安保泰裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰裕债券A(020787)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1751	1.1921	1.1705	1.1875	0.0046	0.39%
2026-09-15	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1705	1.1875	1.1703	1.1873	0.0002	0.02%
2026-09-14	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1703	1.1873	1.1725	1.1895	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1725	1.1895	1.1778	1.1948	-0.0053	-0.45%
2026-09-10	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1778	1.1948	1.1812	1.1982	-0.0034	-0.29%
2026-09-09	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1812	1.1982	1.1831	1.2001	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1831	1.2001	1.1838	1.2008	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1838	1.2008	1.1824	1.1994	0.0014	0.12%
2026-09-04	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1824	1.1994	1.1828	1.1998	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1828	1.1998	1.1821	1.1991	0.0007	0.06%

2026-09-02	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1821	1.1991	1.1852	1.2022	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1852	1.2022	1.1867	1.2037	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1867	1.2037	1.1891	1.2061	-0.0024	-0.20%
2026-08-28	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1891	1.2061	1.1882	1.2052	0.0009	0.08%
2026-08-27	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1882	1.2052	1.1862	1.2032	0.0020	0.17%
2026-08-26	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1862	1.2032	1.1831	1.2001	0.0031	0.26%
2026-08-25	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1831	1.2001	1.1842	1.2012	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1842	1.2012	1.1864	1.2034	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1864	1.2034	1.1863	1.2033	0.0001	0.01%
2026-08-20	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1863	1.2033	1.1843	1.2013	0.0020	0.17%
2026-08-19	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1843	1.2013	1.1904	1.2074	-0.0061	-0.51%
2026-08-18	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1904	1.2074	1.1897	1.2067	0.0007	0.06%
2026-08-17	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1897	1.2067	1.1872	1.2042	0.0025	0.21%
2026-08-14	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1872	1.2042	1.1891	1.2061	-0.0019	-0.16%
2026-08-13	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1891	1.2061	1.1935	1.2105	-0.0044	-0.37%

2026-08-12	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1935	1.2105	1.1915	1.2085	0.0020	0.17%
2026-08-11	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1915	1.2085	1.1957	1.2127	-0.0042	-0.35%
2026-08-10	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1957	1.2127	1.1916	1.2086	0.0041	0.34%
2026-08-07	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1916	1.2086	1.1906	1.2076	0.0010	0.08%
2026-08-06	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1906	1.2076	1.1917	1.2087	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1917	1.2087	1.1861	1.2031	0.0056	0.47%
2026-08-04	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1861	1.2031	1.1854	1.2024	0.0007	0.06%
2026-08-03	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1854	1.2024	1.1868	1.2038	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1868	1.2038	1.1847	1.2017	0.0021	0.18%
2026-07-30	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1847	1.2017	1.1853	1.2023	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1853	1.2023	1.1805	1.1975	0.0048	0.41%
2026-07-28	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1805	1.1975	1.1813	1.1983	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1813	1.1983	1.1763	1.1933	0.0050	0.43%
2026-07-24	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1763	1.1933	1.1826	1.1996	-0.0063	-0.53%
2026-07-23	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1826	1.1996	1.1793	1.1963	0.0033	0.28%
2026-07-22	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1793	1.1963	1.1772	1.1942	0.0021	0.18%
2026-07-21	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1772	1.1942	1.1772	1.1942	0.0000	0.00%
2026-07-20	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1772	1.1942	1.1733	1.1903	0.0039	0.33%
2026-07-17	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1733	1.1903	1.1773	1.1943	-0.0040	-0.34%
2026-07-16	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1773	1.1943	1.1770	1.1940	0.0003	0.03%
2026-07-15	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1770	1.1940	1.1712	1.1882	0.0058	0.50%
2026-07-14	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1712	1.1882	1.1690	1.1860	0.0022	0.19%
2026-07-13	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1690	1.1860	1.1726	1.1896	-0.0036	-0.31%
2026-07-10	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1726	1.1896	1.1670	1.1840	0.0056	0.48%
2026-07-09	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1670	1.1840	1.1712	1.1882	-0.0042	-0.36%
2026-07-08	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1712	1.1882	1.1713	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1713	1.1883	1.1775	1.1945	-0.0062	-0.53%
2026-07-06	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1775	1.1945	1.1747	1.1917	0.0028	0.24%
2026-07-03	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1747	1.1917	1.1748	1.1918	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1748	1.1918	1.1756	1.1926	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1756	1.1926	1.1731	1.1901	0.0025	0.21%
2026-06-30	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1731	1.1901	1.1796	1.1966	-0.0065	-0.55%
2026-06-29	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1796	1.1966	1.1779	1.1949	0.0017	0.14%
2026-06-26	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1779	1.1949	1.1815	1.1985	-0.0036	-0.30%
2026-06-25	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1815	1.1985	1.1782	1.1952	0.0033	0.28%
2026-06-24	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1782	1.1952	1.1803	1.1973	-0.0021	-0.18%
2026-06-23	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1803	1.1973	1.1857	1.2027	-0.0054	-0.46%
2026-06-22	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1857	1.2027	1.2006	1.2006	0.0021	0.17%
2026-06-18	020787	国寿安保泰裕债券A	1.2006	1.2006	1.2070	1.2070	-0.0064	-0.53%
2026-06-17	020787	国寿安保泰裕债券A	1.2070	1.2070	1.2058	1.2058	0.0012	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%