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同泰恒盛债券D - 基金主页(代码:020709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1454 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1369 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：马毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.82%	-0.50%	-2.79%	3.70%	7.40%	-	8.78%
同类排名	413/1528	278/1868	875/1834	1444/1742	419/1402	837/1160		-

同泰恒盛债券D(020709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1486	0.28%
2026-09-17	1.1454	-0.03%
2026-09-16	1.1458	0.39%
2026-09-15	1.1413	0.08%
2026-09-14	1.1404	0.10%
2026-09-11	1.1393	-0.16%

同泰恒盛债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

同泰恒盛债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688141	杰华特	0.0000	1.14%	1.60%
300737	科顺股份	0.0000	0.80%	9.41%
600999	招商证券	0.0000	0.79%	1.33%
002384	东山精密	0.0000	0.78%	2.18%
002741	光华科技	0.0000	0.71%	2.00%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.71%	12.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.68%	3.36%
300757	罗博特科	0.0000	0.65%	1.86%
300059	东方财富	0.0000	0.58%	0.82%

同泰恒盛债券D(020709)基金档案

基金代码	020709	基金简称	同泰恒盛债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	7.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%