同泰恒盛债券D基金净值查询(020709)
今天最新净值
1.1458
0.0045 0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1369
0.0000 0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2568
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.8199亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马毅
近一月,同泰恒盛债券D(020709)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1454 |
1.2564 |
1.1458 |
1.2568 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1458 |
1.2568 |
1.1413 |
1.2523 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1413 |
1.2523 |
1.1404 |
1.2514 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1404 |
1.2514 |
1.1393 |
1.2503 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1393 |
1.2503 |
1.1411 |
1.2521 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1411 |
1.2521 |
1.1425 |
1.2535 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1425 |
1.2535 |
1.1415 |
1.2525 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1415 |
1.2525 |
1.1441 |
1.2551 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1441 |
1.2551 |
1.1369 |
1.2479 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1369 |
1.2479 |
1.1399 |
1.2509 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1399 |
1.2509 |
1.1385 |
1.2495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1385 |
1.2495 |
1.1420 |
1.2530 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1420 |
1.2530 |
1.1456 |
1.2566 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1456 |
1.2566 |
1.1441 |
1.2551 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1441 |
1.2551 |
1.1475 |
1.2585 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1475 |
1.2585 |
1.1404 |
1.2514 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1404 |
1.2514 |
1.1372 |
1.2482 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1372 |
1.2482 |
1.1365 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1365 |
1.2475 |
1.1426 |
1.2536 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1426 |
1.2536 |
1.1398 |
1.2508 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1398 |
1.2508 |
1.1383 |
1.2493 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1383 |
1.2493 |
1.1544 |
1.2654 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.1544 |
1.2654 |
1.1536 |
1.2646 |
0.0008 |
0.07% |
