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同泰恒盛债券D基金净值查询(020709)

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今天最新净值 1.1458 0.0045 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1369 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2568
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：马毅

近一周同泰恒盛债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒盛债券D(020709)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020709	同泰恒盛债券D	1.1454	1.2564	1.1458	1.2568	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	020709	同泰恒盛债券D	1.1458	1.2568	1.1413	1.2523	0.0045	0.39%
2026-09-15	020709	同泰恒盛债券D	1.1413	1.2523	1.1404	1.2514	0.0009	0.08%
2026-09-14	020709	同泰恒盛债券D	1.1404	1.2514	1.1393	1.2503	0.0011	0.10%
2026-09-11	020709	同泰恒盛债券D	1.1393	1.2503	1.1411	1.2521	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%