招商沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(024637)

今天最新净值 1.0058 -0.0043 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

近一季招商沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0009	1.0009	1.0058	1.0058	-0.0049	-0.49%
2026-09-14	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0101	1.0101	-0.0043	-0.43%
2026-09-11	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0101	1.0101	1.0207	1.0207	-0.0106	-1.04%
2026-09-10	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0207	1.0207	1.0256	1.0256	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0256	1.0256	1.0216	1.0216	0.0040	0.39%
2026-09-08	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0216	1.0216	1.0253	1.0253	-0.0037	-0.36%
2026-09-07	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0253	1.0253	1.0223	1.0223	0.0030	0.29%
2026-09-04	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0223	1.0223	1.0236	1.0236	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0215	1.0215	0.0021	0.21%
2026-09-02	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0215	1.0215	1.0378	1.0378	-0.0163	-1.57%

2026-09-01	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0391	1.0391	1.0348	1.0348	0.0043	0.42%
2026-08-28	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0348	1.0348	1.0367	1.0367	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0367	1.0367	1.0247	1.0247	0.0120	1.17%
2026-08-26	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0247	1.0247	1.0167	1.0167	0.0080	0.79%
2026-08-25	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-08-24	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0156	1.0156	1.0285	1.0285	-0.0129	-1.25%
2026-08-21	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0285	1.0285	1.0202	1.0202	0.0083	0.81%
2026-08-20	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0202	1.0202	1.0147	1.0147	0.0055	0.54%
2026-08-19	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0147	1.0147	1.0443	1.0443	-0.0296	-2.83%
2026-08-18	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0443	1.0443	1.0483	1.0483	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0483	1.0483	1.0320	1.0320	0.0163	1.58%
2026-08-14	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0278	1.0278	0.0042	0.41%
2026-08-13	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0278	1.0278	1.0366	1.0366	-0.0088	-0.85%
2026-08-12	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0366	1.0366	1.0292	1.0292	0.0074	0.72%

2026-08-11	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0292	1.0292	1.0365	1.0365	-0.0073	-0.70%
2026-08-10	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0365	1.0365	1.0350	1.0350	0.0015	0.14%
2026-08-07	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0350	1.0350	1.0234	1.0234	0.0116	1.13%
2026-08-06	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0234	1.0234	1.0222	1.0222	0.0012	0.12%
2026-08-05	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0222	1.0222	1.0038	1.0038	0.0184	1.83%
2026-08-04	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0038	1.0038	0.9856	0.9856	0.0182	1.85%
2026-08-03	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9856	0.9856	0.9939	0.9939	-0.0083	-0.84%
2026-07-31	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9939	0.9939	0.9836	0.9836	0.0103	1.05%
2026-07-30	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9836	0.9836	0.9952	0.9952	-0.0116	-1.17%
2026-07-29	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9952	0.9952	0.9852	0.9852	0.0100	1.02%
2026-07-28	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9852	0.9852	1.0148	1.0148	-0.0296	-2.92%
2026-07-27	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0148	1.0148	0.9992	0.9992	0.0156	1.56%
2026-07-24	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9992	0.9992	1.0187	1.0187	-0.0195	-1.91%
2026-07-23	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0187	1.0187	1.0092	1.0092	0.0095	0.94%
2026-07-22	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0092	1.0092	1.0109	1.0109	-0.0017	-0.17%
2026-07-21	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0109	1.0109	0.9882	0.9882	0.0227	2.30%
2026-07-20	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9882	0.9882	0.9792	0.9792	0.0090	0.92%
2026-07-17	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9792	0.9792	1.0120	1.0120	-0.0328	-3.24%
2026-07-16	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0120	1.0120	1.0273	1.0273	-0.0153	-1.49%
2026-07-15	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0273	1.0273	1.0241	1.0241	0.0032	0.31%
2026-07-14	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0241	1.0241	1.0010	1.0010	0.0231	2.31%
2026-07-13	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0010	1.0010	1.0234	1.0234	-0.0224	-2.19%
2026-07-10	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0234	1.0234	1.0362	1.0362	-0.0128	-1.24%
2026-07-09	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0362	1.0362	1.0213	1.0213	0.0149	1.46%
2026-07-08	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0213	1.0213	1.0327	1.0327	-0.0114	-1.10%
2026-07-07	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0327	1.0327	1.0493	1.0493	-0.0166	-1.58%
2026-07-06	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0493	1.0493	1.0517	1.0517	-0.0024	-0.23%
2026-07-03	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0517	1.0517	1.0454	1.0454	0.0063	0.60%
2026-07-02	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0454	1.0454	1.0632	1.0632	-0.0178	-1.67%
2026-07-01	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0632	1.0632	1.0594	1.0594	0.0038	0.36%
2026-06-30	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0556	1.0556	0.0038	0.36%
2026-06-29	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0556	1.0556	1.0471	1.0471	0.0085	0.81%
2026-06-26	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0471	1.0471	1.0779	1.0779	-0.0308	-2.86%
2026-06-25	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.0709	1.0709	0.0070	0.65%
2026-06-24	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0709	1.0709	1.0620	1.0620	0.0089	0.84%
2026-06-23	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0620	1.0620	1.0890	1.0890	-0.0270	-2.48%
2026-06-22	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0890	1.0890	1.0608	1.0608	0.0282	2.66%
2026-06-18	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0608	1.0608	1.0626	1.0626	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0626	1.0626	1.0564	1.0564	0.0062	0.59%
2026-06-16	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0564	1.0564	1.0581	1.0581	-0.0017	-0.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%