招商沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(024637)
今天最新净值
1.0048
0.0039 0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振
近一月招商沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0120 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0296 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0040 |
-0.38% |
