华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询(025157)

今天最新净值 1.0145 0.0014 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0145
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：
基金经理：黄晓栋陈祺伟

近一季华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0183	1.0183	1.0145	1.0145	0.0038	0.37%
2026-09-15	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0145	1.0145	1.0131	1.0131	0.0014	0.14%
2026-09-14	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0131	1.0131	1.0144	1.0144	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0144	1.0144	1.0178	1.0178	-0.0034	-0.33%
2026-09-10	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0178	1.0178	1.0211	1.0211	-0.0033	-0.32%
2026-09-09	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0211	1.0211	1.0220	1.0220	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0220	1.0220	1.0250	1.0250	-0.0030	-0.29%
2026-09-07	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0250	1.0250	1.0192	1.0192	0.0058	0.57%
2026-09-04	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0192	1.0192	1.0235	1.0235	-0.0043	-0.42%
2026-09-03	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0235	1.0235	1.0203	1.0203	0.0032	0.31%

2026-09-02	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0203	1.0203	1.0245	1.0245	-0.0042	-0.41%
2026-09-01	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0245	1.0245	1.0274	1.0274	-0.0029	-0.28%
2026-08-31	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0274	1.0274	1.0226	1.0226	0.0048	0.47%
2026-08-28	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0226	1.0226	1.0281	1.0281	-0.0055	-0.53%
2026-08-27	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0281	1.0281	1.0221	1.0221	0.0060	0.59%
2026-08-26	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0223	1.0223	1.0234	1.0234	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0234	1.0234	1.0263	1.0263	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0263	1.0263	1.0255	1.0255	0.0008	0.08%
2026-08-20	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2026-08-19	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0250	1.0250	1.0418	1.0418	-0.0168	-1.61%
2026-08-18	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0418	1.0418	1.0403	1.0403	0.0015	0.14%
2026-08-17	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0403	1.0403	1.0324	1.0324	0.0079	0.77%
2026-08-14	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0324	1.0324	1.0308	1.0308	0.0016	0.16%
2026-08-13	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0308	1.0308	1.0286	1.0286	0.0022	0.21%

2026-08-12	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0286	1.0286	1.0223	1.0223	0.0063	0.62%
2026-08-11	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0223	1.0223	1.0281	1.0281	-0.0058	-0.56%
2026-08-10	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0281	1.0281	1.0252	1.0252	0.0029	0.28%
2026-08-07	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0252	1.0252	1.0139	1.0139	0.0113	1.11%
2026-08-06	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0139	1.0139	1.0083	1.0083	0.0056	0.56%
2026-08-05	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0083	1.0083	1.0007	1.0007	0.0076	0.76%
2026-08-04	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0007	1.0007	0.9827	0.9827	0.0180	1.83%
2026-08-03	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9827	0.9827	0.9862	0.9862	-0.0035	-0.35%
2026-07-31	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9862	0.9862	0.9761	0.9761	0.0101	1.03%
2026-07-30	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9761	0.9761	0.9866	0.9866	-0.0105	-1.06%
2026-07-29	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9866	0.9866	0.9906	0.9906	-0.0040	-0.40%
2026-07-28	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9906	0.9906	1.0061	1.0061	-0.0155	-1.54%
2026-07-27	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0061	1.0061	0.9997	0.9997	0.0064	0.64%
2026-07-24	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2026-07-23	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9993	0.9993	1.0023	1.0023	-0.0030	-0.30%
2026-07-22	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2026-07-21	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0014	1.0014	0.9838	0.9838	0.0176	1.79%
2026-07-20	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9838	0.9838	0.9908	0.9908	-0.0070	-0.71%
2026-07-17	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	0.9908	0.9908	1.0090	1.0090	-0.0182	-1.80%
2026-07-16	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0090	1.0090	1.0173	1.0173	-0.0083	-0.82%
2026-07-15	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0173	1.0173	1.0229	1.0229	-0.0056	-0.55%
2026-07-14	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0229	1.0229	1.0148	1.0148	0.0081	0.80%
2026-07-13	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0148	1.0148	1.0234	1.0234	-0.0086	-0.84%
2026-07-10	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0234	1.0234	1.0316	1.0316	-0.0082	-0.79%
2026-07-09	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0316	1.0316	1.0225	1.0225	0.0091	0.89%
2026-07-08	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0225	1.0225	1.0214	1.0214	0.0011	0.11%
2026-07-07	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0214	1.0214	1.0204	1.0204	0.0010	0.10%
2026-07-06	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0204	1.0204	1.0229	1.0229	-0.0025	-0.24%
2026-07-03	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0229	1.0229	1.0248	1.0248	-0.0019	-0.19%
2026-07-02	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0248	1.0248	1.0390	1.0390	-0.0142	-1.37%
2026-07-01	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0390	1.0390	1.0505	1.0505	-0.0115	-1.09%
2026-06-30	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0505	1.0505	1.0429	1.0429	0.0076	0.73%
2026-06-29	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0429	1.0429	1.0446	1.0446	-0.0017	-0.16%
2026-06-26	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0446	1.0446	1.0559	1.0559	-0.0113	-1.07%
2026-06-25	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0559	1.0559	1.0487	1.0487	0.0072	0.69%
2026-06-24	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0487	1.0487	1.0423	1.0423	0.0064	0.61%
2026-06-23	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0423	1.0423	1.0504	1.0504	-0.0081	-0.77%
2026-06-22	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0504	1.0504	1.0467	1.0467	0.0037	0.35%
2026-06-18	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0467	1.0467	1.0406	1.0406	0.0061	0.59%
2026-06-17	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	1.0406	1.0406	1.0360	1.0360	0.0046	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%